| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 48 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-10-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczÄ…cej umowy. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d CASH FLOW S. A. informuje, że w dniu 31 października 2011 roku zawarÅ‚ umowÄ™ przelewu wierzytelnoÅ›ci z Hiporeal Sp. z o. o. S. K. A., na podstawie której nabyÅ‚ wierzytelność wynikajÄ…cÄ… z umowy pożyczki zawartej prze Hiporeal Sp. z o. o. S. K. A. a osobÄ… trzeciÄ… o wartoÅ›ci 3.850.000 (sÅ‚ownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy) zÅ‚otych.
Zawarta w dniu dzisiejszym umowa przelewu wierzytelnoÅ›ci przenosi wierzytelnoÅ›ci w stosunku do osoby trzeciej wynikajÄ…ce z umowy pożyczki na emitenta. Umowa ta zostaÅ‚a zawarta odpÅ‚atnie, Cash Flow S. A. w dniu jej zawarcia zapÅ‚aci cześć wynagrodzenia za zakupionÄ… wierzytelnoÅ›ci. Druga część ceny zostanie zapÅ‚acona po zwrocie przez osobÄ™ trzeciÄ… pożyczki na rzecz emitenta. Pożyczka zostaÅ‚a udzielona przez Hiporeal Sp. z o. o. S. K. A. na okres do dnia 31 grudnia 2012 roku. Na podstawie umowy przelewu wierzytelnoÅ›ci zabezpieczenia udzielone przez pożyczkobiorcÄ™ zostaÅ‚y przeniesiona na rzecz emitenta. Umowa zawarta przez Hiporeal Sp. z o. o. S. K. A. zostaÅ‚a zabezpieczona poprzez ustanowienia zastawu na akcjach oraz praw do akcji nowej emisji spóÅ‚ki, w której pożyczkobiorca jest akcjonariuszem. Dodatkowe zabezpieczenia umowy stanowiÄ…: przelew wierzytelnoÅ›ci przysÅ‚ugujÄ…cej dÅ‚użnikowi od osoby trzeciej oraz weksle wÅ‚asne. PozostaÅ‚e warunki zawartej w dniu dzisiejszym umowy nie odbiegajÄ… od warunków stosowanych powszechnie w tego typu umowach.
W zawartej umowie nie zastrzeżono kar umownych, terminu czy też warunku.
Ponadto w dniu dzisiejszym tj. 31 października 2011 roku Cash Flow S. A. zawarÅ‚ z Hiporeal Sp. z o. o. S. K. A. porozumienie kompensacyjne (umowÄ™), na podstawie której dokonano umownego potrÄ…cenia wierzytelnoÅ›ci pomiÄ™dzy tymi spóÅ‚kami. Emitent potrÄ…ciÅ‚ wierzytelnoÅ›ci z tytuÅ‚u zapÅ‚aty ceny wynikajÄ…cÄ… z umowy przelewu wierzytelnoÅ›ci, która zostaÅ‚a opisana powyżej z wierzytelnoÅ›ciÄ… Hiporeal Sp. z o. o. S. K. A. wynikajÄ…cÄ… z zapisu na obligacje serii B wyemitowane przez Cash Flow S. A. Warunki zawartej w dniu dzisiejszym umowy kompensacyjnej nie odbiegajÄ… od warunków stosowanych powszechnie w tego typu umowach. W ramach tej umowy nie zastrzeżono kar umownych, terminu czy tez warunku.
Przedmiotem zawartej umowy przelewu jest wierzytelność o wartoÅ›ci 3.850.000 (sÅ‚ownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy) zÅ‚otych, co przekracza 10 procent wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Cash Flow S. A., które dzieÅ„ 30 czerwca 2011 roku wynosiÅ‚y 14.247 tyÅ› zÅ‚otych i zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 44 lit. a RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych stanowi kryterium uznania umowy za znaczÄ…cÄ…. Ponadto części ceny zapÅ‚acona w formie kompensaty przez Emitenta przekracza 10 procent kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych.
Raport sporzÄ…dzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 w RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa nie bÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późniejszymi zmianami).
| |
|
