| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 63 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-12-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy przelewu wierzytelności | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d CASH FLOW S. A. informuje, że w dniu 28 grudnia 2011 roku zawarÅ‚ umowÄ™ przelewu wierzytelnoÅ›ci z Finader S. A. z siedzibÄ… w WaÅ‚brzychu, na podstawie której nabyÅ‚ wierzytelność wynikajÄ…cÄ… z umowy pożyczki zawartej przez Finader S. A. z osobÄ… trzeciÄ… o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci (nominaÅ‚ wraz z należnoÅ›ciami ubocznymi) 3.000.000 zÅ‚otych (sÅ‚ownie: trzy miliony zÅ‚otych).
Zawarta w dniu dzisiejszym umowa przelewu wierzytelnoÅ›ci przenosi wierzytelnoÅ›ci w stosunku do osoby trzeciej wynikajÄ…cÄ… z umowy pożyczki na emitenta. Umowa ta zostaÅ‚a zawarta odpÅ‚atnie, Cash Flow S. A. zapÅ‚aci za wierzytelność Å›rodkami pochodzÄ…cymi z kredytu bankowego (pozyskanego w dniu 28 grudnia 2011 roku, informacja na ten temat zostaÅ‚a przekazana raportem bieżącym nr 61/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku). Wierzytelność wynikajÄ…ca z umowy pożyczki nie jest w caÅ‚oÅ›ci wymagalna. Pożyczka zostaÅ‚a udzielona na czas nieokreÅ›lony (wymagalność należnoÅ›ci gÅ‚ównej zależy od wypowiedzenia umowy), a odsetki z niej wynikajÄ…ce sÄ… pÅ‚atne kwartalnie (w tym zakresie należnoÅ›ci uboczne wynikajÄ…ce z wierzytelnoÅ›ci sÄ… wymagalne okresowo). Data pÅ‚atnoÅ›ci za przedmiotowÄ… wierzytelność zostaÅ‚a ustalona na dzieÅ„ 30 grudnia 2011 roku. W zawartej umowie nie zastrzeżono kar umownych, nie ma ona również charakteru warunkowego a w jej treÅ›ci nie zastrzeżono terminu. PozostaÅ‚e warunku umowy nie odbiegajÄ… od warunków stosowanych powszechnie w tego typu umowach.
Przedmiotem zawartej umowy przelewu jest wierzytelność o wartoÅ›ci 3.000.000 zÅ‚otych (sÅ‚ownie: trzy miliony zÅ‚otych), co przekracza 10 procent wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Cash Flow S. A., które dzieÅ„ 10 listopada 2011 roku wynosiÅ‚y 14.327 tys. zÅ‚, co zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 44 lit. a RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych stanowi kryterium uznania umowy za znaczÄ…cÄ….
Raport sporzÄ…dzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 w RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa nie bÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późniejszymi zmianami). | |
|
