| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 50 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-09-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczÄ…cej umowy. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Cash Flow S. A. z siedzibÄ… w DÄ…browie Górniczej informuje, że w dniu 28 wrzeÅ›nia 2012 roku zawarÅ‚ z Hiporeal Sp. z o. o. S. K. A. (dalej: "Hiporeal") umowÄ™, przedmiotem której jest wczeÅ›niejszy wykup obligacji serii B i C (dalej: "porozumienie dotyczÄ…ce obligacji") oraz umowÄ™ dotyczÄ…cÄ… potrÄ…cenia wzajemnych wierzytelnoÅ›ci (dalej: "Porozumienie Kompensacyjne").
Przedmiotem porozumienia dotyczÄ…cego obligacji zawartego w dniu 28 wrzeÅ›nia 2012 roku jest wczeÅ›niejszy wykup 2.564 (dwóch tysiÄ™cy pięćset sześćdziesiÄ™ciu czterech) obligacji na okaziciela serii B oraz 1.192 (jednego tysiÄ…ca stu dziewięćdziesiÄ™ciu dwóch) obligacji na okaziciela serii C, wyemitowanych przez Cash Flow S. A. i objÄ™tych przez Hiporeal. Wartość nominalna jednej obligacji serii B oraz C wynosi 1.000 (sÅ‚ownie: jeden tysiÄ…c) zÅ‚otych. Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego porozumienia wykup obligacji nastÄ…pi w dniu 28 wrzeÅ›nia 2012 roku poprzez umowne potrÄ…cenie wzajemnych wierzytelnoÅ›ci przysÅ‚ugujÄ…cych stronom. W zawartym porozumieniu nie zastrzeżono kar umownych, terminu czy też warunku. PozostaÅ‚e postanowienia porozumienia dotyczÄ…cego obligacji nie odbiegajÄ… od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Zgodnie z postanowieniami Porozumienia Kompensacyjnego Cash Flow S. A. oraz Hiporeal dokonujÄ… potrÄ…cenia wzajemnych wierzytelnoÅ›ci, na skutek czego zobowiÄ…zania emitenta w stosunku do Hiporeal wygasajÄ… w caÅ‚oÅ›ci, natomiast zobowiÄ…zania Hiporeal w stosunku do Cash Flow S. A. ulegajÄ… umorzeniu do kwoty 1.018.288,95 zÅ‚ (jeden milion osiemnaÅ›cie tysiÄ™cy dwieÅ›cie osiemdziesiÄ…t osiem zÅ‚otych dziewięćdziesiÄ…t pięć groszy). PozostaÅ‚e warunki zawartej w dniu dzisiejszym umowy nie odbiegajÄ… od warunków stosowanych powszechnie w tego typu umowach. W zawartej umowie nie zastrzeżono kar umownych, terminu czy też warunku.
Kryterium uznania umów za znaczÄ…ce jest przekroczenie 10 % kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta, które na dzieÅ„ zawarcia obu porozumieÅ„ tj. 28 wrzeÅ›nia 2012 roku wynosiÅ‚y 16 306 (sÅ‚ownie: szesnaÅ›cie tysiÄ™cy trzysta sześć) tysiÄ™cy zÅ‚otych, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za I póÅ‚rocze 2012 roku, co spowodowaÅ‚o powstanie obowiÄ…zku informacyjnego.
Raport sporzÄ…dzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa nie bÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późniejszymi zmianami).
| |
|
