| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 43 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-07-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczÄ…cej umowy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Cash Flow S. A. z siedzibÄ… w DÄ…browie Górniczej informuje, że w dniu 27 lipca 2012 roku zostaÅ‚a zawarta umowa pożyczki ze spóÅ‚kÄ… Stark Development SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Chorzowie. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Stark Development S. A. z siedzibÄ… w Chorzowie pożyczki w kwocie 2.500.000 (sÅ‚ownie: dwa miliony pięćset tysiÄ™cy) na rzecz Cash Flow S. A.
Zawarta w dniu 27 lipca 2012 roku umowa jest umowÄ… na czas okreÅ›lony, zwrot Å›rodków pieniężnych uzyskanych przez Emitenta zostaÅ‚ ustalony przez strony na dzieÅ„ 31 lipca 2013 roku. Kwoty pożyczki zostanÄ… wypÅ‚acone w dwóch transzach, kwota 1.000.000 zÅ‚otych (sÅ‚ownie: jeden milion zÅ‚otych) zostanie przekazana na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy najpóźniej w dniu 30 lipca 2012 roku, natomiast kwota 1.500.000 zÅ‚otych (sÅ‚ownie: jeden milion pięćset tysiÄ™cy zÅ‚otych) zostanie przekazana na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy najpóźniej w dniu 31 lipca 2012 roku. Oprocentowanie pożyczki zostaÅ‚o ustalone jako suma stopy WIBOR3M oraz marży w wysokoÅ›ci 8,88 % (sÅ‚ownie: osiem procent osiemdziesiÄ…t osiem setnych). Odsetki od kwoty udzielonej pożyczki bÄ™dÄ… wypÅ‚acane miesiÄ™cznie z doÅ‚u, do piÄ…tego dnia miesiÄ…ca nastÄ™pujÄ…cego po miesiÄ…cu, za który odsetki sÄ… należne. Każda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia niniejszej umowy z jednomiesiÄ™cznym okresem wypowiedzenia, przypadajÄ…cym na koniec miesiÄ…ca kalendarzowego. Wypowiedzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może być dokonane przez którÄ…kolwiek ze stron najwczeÅ›niej w dniu 1 wrzeÅ›nia 2012 roku. Zabezpieczeniem umowy pożyczki jest porÄ™czenie dokonane przez osoby trzecie (Grzegorza Gniadego, AnnÄ™ IgliÅ„skÄ… – Gniady oraz Mewa S. A.), poddanie siÄ™ egzekucja przez Emitenta oraz porÄ™czycieli w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postÄ™powania cywilnego oraz przekazanie porÄ™czonego weksla wÅ‚asnego, wystawionego przez Emitenta. WypÅ‚ata kwoty pożyczki zostaÅ‚a uzależniona przez PożyczkodawcÄ™ od uprzedniego ustanowienia zabezpieczeÅ„ opisanych powyżej (warunek zawieszajÄ…cy).
PozostaÅ‚e warunki umowy nie odbiegajÄ… od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Umowa nie zawiera kar umownych, nie zostaÅ‚a również zawarta z zastrzeżeniem warunku czy też terminu, poza tymi, które zostaÅ‚y opisane w poprzednim akapicie.
Kryterium uznania umowy za znaczÄ…cÄ… jest kwota bÄ™dÄ…ca przedmiotem umowy pożyczki, która to przekracza 10 % kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych emitenta, wynoszÄ…cych na dzieÅ„ 22 maja 2012 roku 15.876 tyÅ› zÅ‚otych.
Raport sporzÄ…dzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa nie bÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późniejszymi zmianami).
| |
|
