| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 49 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d CASH FLOW S. A. z siedzibÄ… w DÄ…browie Górniczej informuje, że w dniu 6 grudnia 2010 roku otrzymaÅ‚ postanowienie SÄ…du Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach WydziaÅ‚ IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów w sprawie oznaczonej sygnaturÄ… KA.IX.Ns-Rej.Za 11297/10/977 o wpisie do rejestru zastawów zastawu na wierzytelnoÅ›ciach Emitenta. Przedmiotowe postanowienie zostaÅ‚o wydane w dniu 25 listopada 2010 roku (data ustanowienia zastawu) i dorÄ™czone Emitentowi w dniu 6 grudnia 2010 roku. Zastaw na wierzytelnoÅ›ciach emitenta zostaÅ‚a ustanowiony jako zabezpieczenie emisji obligacji serii A poprzez zawarcie umowy zastawu z administratorem zastawów SpóÅ‚kÄ… Electus Hipoteczny S. A. z siedziba we WrocÅ‚awiu oraz dokonanie konstytutywnego wpisu do rejestru zastawów.
Zastaw zostaÅ‚ ustanowiony na wierzytelnoÅ›ciach wynikajÄ…cych z nakazu zapÅ‚aty wydanego przez SÄ…d OkrÄ™gowy w Katowicach XIV WydziaÅ‚ Gospodarczy w dniu 13 wrzeÅ›nia 2007 roku (sygn. akt XIV GNc 174/07/15), zgodnie z którym spóÅ‚ka, dziaÅ‚ajÄ…ca pod firmÄ… Sigma Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Lubinie, jako dÅ‚użnik gÅ‚ówny i spóÅ‚ka dziaÅ‚ajÄ…ca pod firmÄ… PoznaÅ„skie ZakÅ‚ady Naprawcze Taboru Kolejowego S.A. z siedzibÄ… w Poznaniu, jako porÄ™czyciel, zobowiÄ…zane sÄ… na podstawie weksla, wystawionego w zwiÄ…zku z nie uregulowaniem należnoÅ›ci wynikajÄ…cych z umów factoringowych ,do zapÅ‚aty na rzecz Emitenta kwoty w wysokoÅ›ci 11.636.456 zÅ‚ (jedenaÅ›cie milionów sześćset trzydzieÅ›ci sześć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t sześć zÅ‚otych).
Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znaczÄ…cej wartoÅ›ci stanowi zabezpieczenie zwrotu Å›rodków pieniężnych otrzymanych w ramach emisji obligacji serii A w kwocie 13.500.000 (sÅ‚ownie: trzynaÅ›cie milionów pięćset tysiÄ™cy) zÅ‚otych wraz z kwotÄ… oprocentowania rocznego w wysokoÅ›ci 12 % tj. 1.620.000 (sÅ‚ownie: milion sześćset dwadzieÅ›cia tysiÄ™cy) zÅ‚otych. Najwyższa suma zabezpieczenia zostaÅ‚a ustalona na kwotÄ™ 18.900.000 (sÅ‚ownie: osiemnaÅ›cie milionów dziewięćset tysiÄ™cy) zÅ‚otych. Wartość ewidencyjna wierzytelnoÅ›ci stanowiÄ…cych aktywa o znaczÄ…cej wartoÅ›ci w ksiÄ™ga rachunkowych Emitenta wynosi 9.549.915,01 (sÅ‚ownie: dziewięć milionów pięćset czterdzieÅ›ci dziewięć zÅ‚otych dziewięćset piÄ™tnaÅ›cie 01/00) zÅ‚otych.
Kryterium uznania aktywów za znaczÄ…ce zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 45 lit. a RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych jest ich wartość, przekraczajÄ…ca 10 procent wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Cash Flow S. A., które dzieÅ„ 31 sierpnia 2010 roku wynoszÄ… 12.260 tys. zÅ‚otych,
Zarówno Cash Flow S. A. jak i CzÅ‚onkowie ZarzÄ…du oraz Rady Nadzorczej Emitenta nie sÄ… w żaden sposób powiÄ…zani z zastawnikiem tj. Electus Hipoteczny S. A. czy też CzÅ‚onkami ZarzÄ…du zastawnika.
Raport sporzÄ…dzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa nie bÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późniejszymi zmianami). | |
|
