| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 48 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d CASH FLOW S. A. z siedzibÄ… w DÄ…browie Górniczej informuje, że w dniu 6 grudnia 2010 roku otrzymaÅ‚ postanowienie SÄ…du Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach WydziaÅ‚ IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów w sprawie oznaczonej sygnaturÄ… KA.IX.Ns-Rej.Za 11298/10/378 o wpisie do rejestru zastawów zastawu na wierzytelnoÅ›ciach Emitenta. Przedmiotowe postanowienie zostaÅ‚o wydane w dniu 25 listopada 2010 roku (data ustanowienia zastawu) i dorÄ™czone Emitentowi w dniu 6 grudnia 2010 roku. Zastaw na wierzytelnoÅ›ciach emitenta zostaÅ‚a ustanowiony jako zabezpieczenie emisji obligacji serii A poprzez zawarcie umowy zastawu z administratorem zastawów SpóÅ‚kÄ… Electus Hipoteczny S. A. z siedziba we WrocÅ‚awiu oraz dokonanie konstytutywnego wpisu do rejestru zastawów.
Zastaw zostaÅ‚ ustanowiony na wierzytelnoÅ›ciach wynikajÄ…cych z nakazu zapÅ‚aty w postÄ™powaniu nakazowym z dnia 25 marca 2008 roku sygn. akt XIV GNc 53/08/12, zasÄ…dzajÄ…cego na rzecz Emitenta od spóÅ‚ki SIGMA Sp. z o. o. (dÅ‚użnik gÅ‚ówny) kwotÄ™ 5.600.000 zÅ‚otych (sÅ‚ownie: pięć milionów sześćset tysiÄ™cy zÅ‚otych) oraz nakaz zapÅ‚aty w stosunku do PZNTK S. A. (porÄ™czyciel) z dnia 30 marca 2009 r., sygn. akt XIV GNc 95/09/12, zasÄ…dzajÄ…cego od PZNTK S. A. na rzecz Emitenta kwotÄ™ 5.368.186,30 zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięć milionów trzysta sześćdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy sto osiemdziesiÄ…t sześć zÅ‚otych trzydzieÅ›ci groszy).
Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znaczÄ…cej wartoÅ›ci stanowi zabezpieczenie zwrotu Å›rodków pieniężnych otrzymanych w ramach emisji obligacji serii A w kwocie 13.500.000 (sÅ‚ownie: trzynaÅ›cie milionów pięćset tysiÄ™cy) zÅ‚otych wraz z kwotÄ… oprocentowania rocznego w wysokoÅ›ci 12 % tj. 1.620.000 (sÅ‚ownie: milion sześćset dwadzieÅ›cia tysiÄ™cy) zÅ‚otych. Najwyższa suma zabezpieczenia zostaÅ‚a ustalona na kwotÄ™ 18.900.000 (sÅ‚ownie: osiemnaÅ›cie milionów dziewięćset tysiÄ™cy) zÅ‚otych. Wartość ewidencyjna wierzytelnoÅ›ci stanowiÄ…cych aktywa o znaczÄ…cej wartoÅ›ci w ksiÄ™ga rachunkowych Emitenta wynosi 5.214.088.56 zÅ‚otych (sÅ‚ownie: pięć milionów dwieÅ›cie czternaÅ›cie tysiÄ™cy osiemdziesiÄ…t osiem zÅ‚otych 56/00).
Kryterium uznania aktywów za znaczÄ…ce zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 45 lit. a RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych jest ich wartość, przekraczajÄ…ca 10 procent wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Cash Flow S. A., które dzieÅ„ 31 sierpnia 2010 roku wynoszÄ… 12.260 tys. zÅ‚otych,
Zarówno Cash Flow S. A. jak i CzÅ‚onkowie ZarzÄ…du oraz Rady Nadzorczej Emitenta nie sÄ… w żaden sposób powiÄ…zani z zastawnikiem tj. Electus Hipoteczny S. A. czy też CzÅ‚onkami ZarzÄ…du zastawnika.
Raport sporzÄ…dzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa nie bÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późniejszymi zmianami).
| |
|
