Cash Flow SA (CFL) komunikat - Nabycie aktywów o znaczącej wartości

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2010

Data sporządzenia:

2010-10-30

Skrócona nazwa emitenta

CASH FLOW S.A.

Temat

Nabycie aktywów o znaczącej wartości

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CASH FLOW S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 29 października 2010 roku nabył obligacje zwykłe na okaziciela serii A wyemitowane przez Finader S. A. Nabycie obligacji nastąpiło w drodze oświadczenia o przyjęciu imiennej oferty skierowanej do Emitenta.

Emitent nabył 6.600 sztuk obligacji (słownie: sześć tysięcy sześćset) serii A o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 złotych (jeden tysiąc złotych) każda spółki Finader S. A. z siedzibą w Warszawie. Objęte obligacje emitowane są jako obligacje zwykłe na okaziciela i posiadają formę dokumentu. Nabyte obligacje nie są zabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy o obligacjach. Obligacje są oprocentowane według stałej stopy wynoszącej 12,2 % w skali roku (Stopa Procentowa), liczonej od wartości nominalnej Obligacji, począwszy od daty przydziału. Odsetki będą wypłacane w dniu wykupu albo wcześniejszego wykupu. Dzień Wykupu został ustalony na 28 listopada 2011 roku przy czym obligatariusz (CASH FLOW S.A.) może żądać w każdym czasie wcześniejszej spłaty obligacji w terminie miesięcznym od złożenia żądania. Emitent obligacji (Finader S. A.) ma prawo żądania wcześniejszego wykupu Obligacji, a Obligatariusz (Cash Flow S. A.) jest zobowiązany Obligacje te wydać w celu umorzenia w ciągu 3 dni roboczych od doręczenia Obligatariuszowi żądania Emitenta obligacji. Za zgodą Obligatariusza powyższy trzydniowy termin nie obowiązuje. Emisja przeprowadzana jest w trybie oferty niepublicznej na podstawie art. 9 ust. 3 Ustawy o Obligacjach.

Cash Flow S. A. nabyła obligacje po cenie 6.600.000 złotych (słownie: sześć milionów sześćset tysięcy). Wartość ewidencyjna Obligacji wyemitowanych przez Finader S. A. w księgach rachunkowych Cash Flow S. A. wynosi 6.600.000 złotych (słownie: sześć milionów sześćset tysięcy).

Pomiędzy Finader S. A. a emitentem nie zachodzą bezpośrednie powiązania kapitałowe. Osoby zarządzające Emitentem tj. Prezes Zarządu Grzegorz Gniady oraz Prokurent Dariusz Czech wchodzą w skład trzyosobowej Rady Nadzorczej Finader S. A. Ponadto Finader S.A. jest kontrolowany przez Grzegorza Gniadego, prezesa Zarządu CASH FLOW S.A. i największego znanego akcjonariusza emitenta.

Kryterium uznania aktywów za znaczące jest objęcie obligacji za cenę przekraczającą 10 procent wartości kapitałów własnych Cash Flow S. A., które dzień 31 sierpnia 2010 roku wynoszą 12.260 tys. złotych, co zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 45 lit. a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Źródłem finansowania nabycia aktywów są środki własne oraz kapitał dłużny pochodzący z emisji Obligacji Cash Flow S. A. Serii A.

Zarząd CASH FLOW S.A. informuje, iż nabycie obligacji Finader S.A. jest krótkoterminową lokatą nadwyżki gotówki z emisji obligacji CASH FLOW S.A. do czasu zagospodarowania pozyskanych pieniędzy np. poprzez zakup portfela wierzytelności lub inną formę inwestycji. Inwestycja w obligacje Finader S.A. pozwala osiągnąć wysoką stopę zwrotu z inwestycji, przewyższającą koszt pozyskania środków z emisji obligacji CASH FLOW S.A.

Nabycie aktywów o znacznej wartości tj. Obligacji wyemitowanych przez Finader S. A. stanowi transakcję z podmiotem powiązanym w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 32 lit f. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późniejszymi zmianami). Powiązania osobowe Emitenta z Finader S. A. (podmiotem zbywającym aktywa) zostały opisane w czwartym akapicie niniejszego raportu. Szczegółowe Warunki przyjętej przez Cash Flow S. A. oferty zostały przedstawione w drugim akapicie niniejszego raportu.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Nazwa arkusza:

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Cash Flow SA
Nabycie aktywów o znaczącej wartości

Nazwa arkusza:

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Cash Flow SANabycie aktywów o znaczącej wartości

Nazwa arkusza:

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Cash Flow SA
Nabycie aktywów o znaczącej wartości