Cash Flow SA (CFL) komunikat - Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cash Flow S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-05-25

Skrócona nazwa emitenta

CASH FLOW S.A.

Temat

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cash Flow S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Cash Flow S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej wpisanej do KRS pod nr 00000078929 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2009 r. na godz. 12.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Perla 14.

Porządek obrad obejmuje:
1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 oraz oceny sytuacji Spółki dokonanej i przedstawionej przez Radę Nadzorczą.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008.
8.Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty bądź przeznaczenia zysku Spółki za 2008 rok.
9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2008.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2008.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zapoznania się z rezygnacją Członka Rady Nadzorczej.
12.Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej na nową 5-letnią kadencję.
13.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru pełnomocnika Spółki zgodnie z art. 426 § 1 k.s.h.
15.Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały nr 3/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 lutego 2009 r.
16.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 5 Statutu.
17.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 8 ust. 4
18.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 8 ust. 3.
19.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 8 poprzez dodanie ust. 8.
20.Podjęcie uchwał o docelowym podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i uprawnieniu Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz zmianie Statutu poprzez dodanie § 9a.
21.Podjęcie uchwały w przedmiocie § 13 Statutu.
22.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 15 Statutu.
23.Wolne wnioski.
24.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasowe zapisy Statutu Spółki podlegające zmianie oraz treść proponowanych zmian w tym zakresie:

Dotychczasowe brzmienie § 5:
"§ 5. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest:
PKD 65.23.Z - pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane;
Drugorzędnym i pomocniczym przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest:
PKD 15 – produkcja artykułów spożywczych i napojów;
PKD 20.4 – produkcja opakowań drewnianych;
PKD 22 – działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;
PKD 36.1 – produkcja mebli;
PKD 45 – budownictwo;
PKD 50 – sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych;
PKD 51 – handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami;
PKD 52 – handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego;
PKD 55 – hotele i restauracje;
PKD 60 - usługi transportu lądowego i rurociągowego;
PKD 63 - działalność wspomagająca transport, działalność związana z turystyką;
PKD 67.13.Z - działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana;
PKD 70 – obsługa nieruchomości;
PKD 71 - wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi operatorskiej oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego;
PKD 72 - informatyka;
PKD 74.13.Z – badanie rynku i opinii publicznej;
PKD 74.14 – doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
PKD 74.15 Z – działalność związana z zarządzaniem holdingiem;
PKD 74.20 – działalność w zakresie architektury, inżynierii;
PKD 74.30.Z – badania i analizy techniczne;
PKD 74.40.Z – reklama;
PKD 74.70.Z – sprzątanie i czyszczenie obiektów;
PKD 74.8 - pozostała działalność komercyjna;
PKD 80.4 - szkolnictwo dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia;
PKD 92 - działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem;
PKD 93 - pozostała działalność usługowa."

Proponowane brzmienie § 5:
"§ 5. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest:
64.20.z działalność holdingów finansowych
64.30.z działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
64.99.z pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
10 produkcja artykułów spożywczych
11 produkcja napojów
16.24.z produkcja opakowań drewnianych
58 działalność wydawnicza
59 działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
31 produkcja mebli
41 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
43 roboty budowlane specjalistyczne
45 handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych
46 handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
47 handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
55 zakwaterowanie
56 działalność usługowa związana z wyżywieniem
49 transport lądowy oraz transport rurociągowy
52 magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport
66.12.z działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
66.19.z pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
68 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
77 wynajem i dzierżawa
62 działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
73.20.z badanie rynku i opinii publicznej
70.22.z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
64.20.z działalność holdingów finansowych
70.10.z działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
71.11.z działalność w zakresie architektury
71.12.z działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71.20.b pozostałe badania i analizy techniczne
73.1 reklama
81.21.z niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.22.z specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.29.z pozostałe sprzątanie
74.90.z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.91.z działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
82.99.z pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.59.b pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
90 działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
96 pozostała indywidualna działalność usługowa"

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 4:
"Akcje serii B są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję serii B przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy".

Proponowane brzmienie § 8 ust. 4:
"Akcje serii B są akcjami imiennymi zwykłymi".

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 3:
"Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję serii A przypada 5 (pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy".
Proponowane brzmienie § 8 ust. 3:
"Akcje serii A są akcjami imiennymi zwykłymi".

Dotychczasowe brzmienie § 8 uzupełnić o ust. 8:
"Akcjonariusz posiadający więcej niż 33,33% ogółu głosów w Spółce nie może głosować większą liczbą głosów niż 33,33% ogółu głosów w Spółce."

Proponowane brzmienie dodanego § 9a:
"1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o kwotę 5.625.000,00 zł (pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w terminie 3 lat od dnia rejestracji zmiany statutu w drodze jednej lub kilku emisji nowych akcji. Dniem prawa poboru jest dzień podjęcia uchwały o docelowym podwyższeniu kapitału zakładowego.
2. W granicach upoważnienia Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z
podwyższeniem kapitału zakładowego samodzielnie, za wyjątkiem ust. 4.
3. Przy wykonywaniu podwyższenia kapitału zakładowego o którym mowa w ust. 1 Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji i wydania akcji za wkłady niepieniężne bez zgody Rady Nadzorczej.
4. Pozbawienie w całości lub w części prawa poboru akcjonariuszy może nastąpić wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru upoważniających do objęcia akcji emitowanych w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego o którym mowa w ust. 1 w drodze jednej lub kilku emisji.
6. W granicach upoważnienia Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z emisją
warrantów subskrypcyjnych samodzielnie.
7. Pozbawienie w całości lub w części prawa poboru przy emisji warrantów subskrypcyjnych
może nastąpić wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej".

Dotychczasowe brzmienie § 13 ust.2:
"2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki i podpisywania dokumentów zawierających tego typu oświadczenia upoważnieni są:
a) dwaj Członkowie Zarządu łącznie,
b) jeden Członek Zarządu łącznie z Prokurentem."

Proponowane brzmienie § 13 ust.2:
"2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki w przypadku zarządu jednoosobowego upoważniony jest Członek Zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu łącznie albo jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem."

Dotychczasowe brzmienie § 15 uzupełnić o ust. 6:
"Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej złożona Spółce staje się skuteczna z dniem
przedstawienia jej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy".

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi uprawnieni do wzięcia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CASH FLOW S.A. będą akcjonariusze, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, do godziny 16.00 złożą w siedzibie Spółki przy ul. Perla 14 imienne świadectwa depozytowe stwierdzające ilość posiadanych akcji zdematerializowanych oraz, że akcje zostaną zablokowane do dnia Walnego Zgromadzenia. Świadectwo depozytowe powinno zawierać informacje przewidziane w art. 10 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Podpisana przez Zarząd lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez okres 3 dni powszednich przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Osoby występujące w imieniu akcjonariuszy - osób prawnych, powinny okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza), wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną powinien okazać aktualny dokument tożsamości.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji w dniu Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Dąbrowie Górniczej na godzinę przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

Nazwa arkusza:

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Cash Flow SA
Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cash Flow S.A.

Nazwa arkusza:

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Cash Flow SAZwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cash Flow S.A.

Nazwa arkusza:

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Cash Flow SA
Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cash Flow S.A.