Cash Flow SA (CFL) komunikat - Przyjęcie do finansowana wierzytelności o wartości nominalnej 54 900 zł

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-09-26

Skrócona nazwa emitenta

CASH FLOW S.A.

Temat

Przyjęcie do finansowana wierzytelności o wartości nominalnej 54 900 zł

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CASH FLOW S.A. informuje, że w dniu 25 września 2008 r. przyjął od Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego ORBI Sp. z o.o. zlecenie na finansowanie niewymagalnej wierzytelności o wartości nominalnej 54 900 (pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset) złotych. Zlecenie stanowi załącznik do umowy Finansowania Należności z 23 października 2006r.

W ramach umowy Finansowania Należności z 23 października 2006 CASH FLOW S.A. zobowiązał się do finansowania działalności ORBI Sp. z o.o. poprzez nabywanie niewymagalnych należności spółki ORBI Sp. z o.o. pochodzących od wybranych kontrahentów. Poprzez wykup należności finansowany – ORBI Sp. z o.o. zyskuje niezbędne środki do bieżącej działalności lub wykonania umowy, których dotyczą finansowane przez CASH FLOW S.A. należności. Finansowanie jest udzielane na okres od momentu przyjęcia należności do wykupu do momentu, kiedy należność stanie się wymagalna.

Wynagrodzenie CASH FLOW S.A. składa się z dwóch składników: jednorazowych opłat administracyjnych oraz odsetek za korzystanie z kapitału. Zabezpieczeniem umowy jest zastaw rejestrowy na części majątku ORBI Sp. z o.o., oraz wpis do hipoteki na nieruchomości finansowanej Spółki oraz 2 weksle gwarancyjne In blanco wraz z deklaracją wekslową. Pozostałe szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Jako kryterium uznania umowy za istotną przyjęto 10 procent wysokości kapitałów własnych Emitenta, które na dzień 30 czerwca 2008r. wyniosły 30 561 tys. zł. Po przyjęciu do finansowania niewymagalnej należności o wartości 354 870,52 zł obroty CASH FLOW S.A. z ORBI Sp. z o.o. w okresie 26 wrzesień 2007 – 26 wrzesień 2008 wyniosły 4 661 324,76 zł (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote i siedemdziesiąt sześć groszy).

Nazwa arkusza:

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Cash Flow SA
Przyjęcie do finansowana wierzytelności o wartości nominalnej 54 900 zł

Nazwa arkusza:

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Cash Flow SAPrzyjęcie do finansowana wierzytelności o wartości nominalnej 54 900 zł

Nazwa arkusza:

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Cash Flow SA
Przyjęcie do finansowana wierzytelności o wartości nominalnej 54 900 zł