| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 44 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-09-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Porozumienie o Zapłacie z Florestad Trading Limited | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W dniu 2 wrzeÅ›nia 2008 roku CASH FLOW S.A. podpisaÅ‚ Porozumienie o ZapÅ‚acie dotyczÄ…ce wczeÅ›niejszej umowy sprzedaży 167.005 udziaÅ‚ów Prima Charter Sp. z o.o. spóÅ‚ce Florestad Trading Limited z 29 lutego 2008 roku (umowa zostaÅ‚a upubliczniona Raportem bieżącym numer 17/2008 z 29 lutego 2008r.). Porozumienie reguluje sposób zaksiÄ™gowania dokonanych wpÅ‚at przez Florestad Trading Limited w kwocie 1.000.000 zÅ‚, spÅ‚aty pozostaÅ‚ej części za udziaÅ‚y Prima Charter Sp. z o.o. oraz kwestie zwiÄ…zane z zabezpieczeniem należnoÅ›ci za udziaÅ‚y, w tym naliczeniu odsetek za prolongatÄ™ pÅ‚atnoÅ›ci.
W Porozumieniu strony uzgodniÅ‚y, iż CASH FLOW S.A. prolonguje (przedÅ‚uża) dÅ‚użnikowi zapÅ‚atÄ™ części należnoÅ›ci w wysokoÅ›ci 2.800.100zÅ‚ o kolejne 6 miesiÄ™cy do dnia 2 marca 2009 roku. CASH FLOW S.A. obciąży z tego tytuÅ‚u dÅ‚użnika odsetkami prolongacyjnymi w kwocie 210.000zÅ‚ co odpowiada przybliżonej rocznej stopie w wysokoÅ›ci 15%, pÅ‚atne 2 marca 2009 roku. W umowie dÅ‚użnik upoważniÅ‚ CASH FLOW S.A. do wypeÅ‚nienia i egzekucji w razie opóźnienia w pÅ‚atnoÅ›ci weksla in blanco z wÅ‚asnego wystawienia.
DÅ‚użnik wierzytelnoÅ›ci – Florestad Trading Limited – przedstawiÅ‚ przed podpisaniem porozumienia bieżące informacje o posiadanym majÄ…tku a w szczególnoÅ›ci papierach wartoÅ›ciowych o ograniczonej pÅ‚ynnoÅ›ci, które zamierza zbyć w okresie prolongacyjnym celem spÅ‚aty swojego zobowiÄ…zania wobec CASH FLOW S.A.
Przed podpisaniem porozumienia, przedstawiciel Florestad Trading Limited przedstawiÅ‚ potwierdzenia wykonania w dniu 2 wrzeÅ›nia 2008 przelewów bankowych z zagranicy na rachunek CASH FLOW S.A. w kwocie 1.000.000zÅ‚ celem spÅ‚aty swoich zobowiÄ…zaÅ„ oraz zÅ‚ożyÅ‚ oÅ›wiadczenie, iż z przelewu tego część w kwocie 460.000zÅ‚ winna być zarachowana na umowÄ™ sprzedaży weksla z dnia 29 lutego 2008 roku a pozostaÅ‚a część w kwocie 540.000zÅ‚ winna być zarachowana na umowÄ™ sprzedaży udziaÅ‚ów z 29 lutego 2008 roku.
CASH FLOW S.A. akceptuje taki sposób ksiÄ™gowania. Po zaksiÄ™gowaniu przelewu umowa sprzedaży weksla pozostanie spÅ‚acona w caÅ‚oÅ›ci a pozostaÅ‚a od spÅ‚aty należność z tytuÅ‚u odnowienia należnoÅ›ci z umowy sprzedaży udziaÅ‚ów pozostanie w wysokoÅ›ci 2.800.100zÅ‚ oraz odsetki w wysokoÅ›ci 210.000zÅ‚. | |
|
