pieniadz.pl

Cash Flow SA
Przyjęcie do finansowania niewymagalnej wierzytelności o wartości 158 tys. zł

01-08-2008


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2008
Data sporzÄ…dzenia: 2008-08-01
Skrócona nazwa emitenta
CASH FLOW S.A.
Temat
Przyjęcie do finansowania niewymagalnej wierzytelności o wartości 158 tys. zł
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CASH FLOW S.A. informuje, że w dniu 1 sierpnia 2008 r. przyjął od Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego ORBI Sp. z o.o. zlecenie na finansowanie niewymagalnej wierzytelności o łącznej wartości 158 152,26 złotych (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia sześć groszy). Zlecenie stanowi załącznik do umowy Finansowania Należności z 23 października 2006r.

W ramach umowy Finansowania NależnoÅ›ci z 23 października 2006 CASH FLOW S.A. zobowiÄ…zaÅ‚ siÄ™ do finansowania dziaÅ‚alnoÅ›ci ORBI Sp. z o.o. poprzez nabywanie niewymagalnych należnoÅ›ci spóÅ‚ki ORBI Sp. z o.o. pochodzÄ…cych od wybranych kontrahentów. Poprzez wykup należnoÅ›ci finansowany – ORBI Sp. z o.o. zyskuje niezbÄ™dne Å›rodki do bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci lub wykonania umowy, których dotyczÄ… finansowane przez CASH FLOW S.A. należnoÅ›ci. Finansowanie jest udzielane na okres od momentu przyjÄ™cia należnoÅ›ci do wykupu do momentu, kiedy należność stanie siÄ™ wymagalna.

Wynagrodzenie CASH FLOW S.A. skÅ‚ada siÄ™ z dwóch skÅ‚adników: jednorazowych opÅ‚at administracyjnych oraz odsetek za korzystanie z kapitaÅ‚u. Zabezpieczeniem umowy jest zastaw rejestrowy na części majÄ…tku ORBI Sp. z o.o., oraz wpis do hipoteki na nieruchomoÅ›ci finansowanej SpóÅ‚ki oraz 2 weksle gwarancyjne In blanco wraz z deklaracjÄ… wekslowÄ…. PozostaÅ‚e szczegóÅ‚owe warunki umowy nie odbiegajÄ… od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Jako kryterium uznania umowy za istotnÄ… przyjÄ™to 10 procent wysokoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta, które na dzieÅ„ 31 marca 2008r. wyniosÅ‚y 29 787 tys. zÅ‚otych. Po przyjÄ™ciu do finansowania niewymagalnej należnoÅ›ci o wartoÅ›ci 158 152,26 zÅ‚otych (sto pięćdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy sto pięćdziesiÄ…t dwa zÅ‚ote i dwadzieÅ›cia sześć groszy) obroty CASH FLOW S.A. z ORBI Sp. z o.o. w okresie 1 sierpieÅ„ 2007 – 1 sierpieÅ„ 2008 wyniosÅ‚y 4 594 109,34 zÅ‚ (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce sto dziewięć zÅ‚otych i trzydzieÅ›ci cztery grosze.

Nazwa arkusza:


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm