| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 26 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-05-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przyjęcie do finansowania niewymagalnej wierzytelności o wartości 455 tys. zł | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d CASH FLOW S.A. informuje, że w dniu 20 maja 2008r. otrzymaÅ‚ informacjÄ™ o podpisaniu przez PrzedsiÄ™biorstwo UsÅ‚ugowo-Handlowego ORBI Sp. z o.o. zlecenia, na podstawie którego CASH FLOW S.A. przyjmuje z dniem 26 maja 2008r. do finansowania wierzytelność niewymagalnÄ… o wartoÅ›ci 455.196,64 zÅ‚ (czterysta pięćdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy sto dziewięćdziesiÄ…t sześć zÅ‚otych i sześćdziesiÄ…t cztery grosze). Zlecenie stanowi zaÅ‚Ä…cznik do umowy Finansowania NależnoÅ›ci z 23 października 2006r.
W ramach umowy Finansowania NależnoÅ›ci z 23 października 2006 CASH FLOW S.A. zobowiÄ…zaÅ‚ siÄ™ do finansowania dziaÅ‚alnoÅ›ci ORBI Sp. z o.o. poprzez nabywanie niewymagalnych należnoÅ›ci spóÅ‚ki ORBI Sp. z o.o. pochodzÄ…cych od wybranych kontrahentów. Poprzez wykup należnoÅ›ci finansowany – ORBI Sp. z o.o. zyskuje niezbÄ™dne Å›rodki do bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci lub wykonania umowy, których dotyczÄ… finansowane przez CASH FLOW S.A. należnoÅ›ci. Finansowanie jest udzielane na okres od momentu przyjÄ™cia należnoÅ›ci do wykupu do momentu, kiedy należność stanie siÄ™ wymagalna.
Wynagrodzenie CASH FLOW S.A. skÅ‚ada siÄ™ z dwóch skÅ‚adników: jednorazowych opÅ‚at administracyjnych oraz odsetek za korzystanie z kapitaÅ‚u. Zabezpieczeniem umowy jest zastaw rejestrowy na części majÄ…tku ORBI Sp. z o.o., oraz wpis do hipoteki na nieruchomoÅ›ci finansowanej SpóÅ‚ki oraz 2 weksle gwarancyjne In blanco wraz z deklaracjÄ… wekslowÄ…. PozostaÅ‚e szczegóÅ‚owe warunki umowy nie odbiegajÄ… od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Jako kryterium uznania umowy za istotnÄ… przyjÄ™to 10 procent wysokoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta, które na dzieÅ„ 31 marca 2008r. wyniosÅ‚y 29 787 tys. zÅ‚otych. Po przyjÄ™ciu do finansowania niewymagalnej należnoÅ›ci o wartoÅ›ci 455.196,64 zÅ‚ (czterysta pięćdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy sto dziewięćdziesiÄ…t sześć zÅ‚otych i sześćdziesiÄ…t cztery grosze) obroty CASH FLOW S.A. z ORBI Sp. z o.o. w okresie 20 maj 2007 – 20 maj 2008 wyniosÅ‚y 4 021 175,76 zÅ‚ (cztery miliony dwadzieÅ›cia jeden tysiÄ™cy sto siedemdziesiÄ…t pięć zÅ‚otych i siedemdziesiÄ…t sześć groszy) | |
|
