| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-04-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiązanie całkowitej rezerwy na należności wobec Prima Charter Sp. z o.o. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd CASH FLOW S.A. informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2008 roku podjął decyzję o zawiązaniu dodatkowej rezerwy aktualizacyjnej obejmującą całkowitą utratę wartości wszystkich należności wobec dłużnika Prima Charter sp. z o.o. Rezerwa aktualizacyjna została utworzona w kwocie 3,303 tys. złotych i obciąży wynik za 2007 rok.
Decyzja o utworzeniu rezerwy została podjęta bezpośrednio po pozyskaniu informacji od dłużnika.
ZarzÄ…d CASH FLOW S.A. informuje, że w wyniku dziaÅ‚aÅ„ operacyjnych uzyskaÅ‚ informacje od czÅ‚onka zarzÄ…du Prima Charter Sp. z o.o. wskazujÄ…ce na niepowodzenie rozpoczÄ™tego na poczÄ…tku 2008 roku i gÅ‚oÅ›no zapowiadanego w mediach przez Prezesa ZarzÄ…du Prima Charter sp. z o.o. Krzysztofa SzymaÅ„skiego programu naprawczego Prima Charter Sp. z o.o. z udziaÅ‚em mniejszoÅ›ciowych udziaÅ‚owców, który to program naprawczy dawaÅ‚ nadziejÄ™ na odzyskanie caÅ‚oÅ›ci lub części wierzytelnoÅ›ci. Z uzyskanych informacji wynika, że zarzÄ…d Prima Charter Sp. z o.o. skÅ‚ada wniosek o ogÅ‚oszenie upadÅ‚oÅ›ci likwidacyjnej Prima Charter Sp. z o.o.
W przypadku ogÅ‚oszenia upadÅ‚oÅ›ci likwidacyjnej Prima Charter Sp. z o.o., zostanie przez SÄ…d Rejonowy w warszawie ustanowiony syndyk, któremu zostanie powierzony nadzór i zarzÄ…dzanie majÄ…tkiem Prima Charter Sp. z o.o. Docelowym zadaniem syndyka bÄ™dzie spieniężenie caÅ‚ego majÄ…tku upadajÄ…cej SpóÅ‚ki (tzw. masy upadÅ‚oÅ›ciowej) a nastÄ™pnie zaspokojenie roszczeÅ„ wierzycieli zgodnie z zasadami przewidzianymi w prawie upadÅ‚oÅ›ciowym.
W przypadku ogłoszenia upadłości likwidacyjnej Prima Charter Sp. z o.o. przez Sąd Rejonowy w Warszawie, CASH FLOW S.A. niezwłocznie zgłosi syndykowi masy upadłościowej Prima Charter Sp. z o.o. swoje roszczenia, co zgodnie z prawem upadłościowym będzie oznaczać, że CASH FLOW S.A. będzie jednym z wierzycieli zaspokajanych (spłacanych) z sprzedawanego/likwidowanego przez syndyka majątku Prima Charter Sp. z o.o.
ZarzÄ…d CASH FLOW S.A. ocenia, że w przypadku ogÅ‚oszenia upadÅ‚oÅ›ci dÅ‚użnika majÄ…tek Prima Charter Sp. z o.o. jest zbyt niski do zaspokojenia (spÅ‚acenia) wierzycieli w tym także do spÅ‚acenia choćby w części wierzytelnoÅ›ci wobec CASH FLOW S.A.. W zwiÄ…zku z powyższym ZarzÄ…d CASH FLOW S.A. podjÄ…Å‚ w dniu 30 kwietnia 2008 r. decyzjÄ™ o utworzeniu dodatkowej rezerwy na należnoÅ›ci wobec Prima Charter sp. z o.o. z siedzibÄ… w Warszawie w wysokoÅ›ci 3.303 tys. zÅ‚, która obciąży wynik SpóÅ‚ki za 2007 rok.
Poprzednio CASH FLOW S.A. utworzyÅ‚ rezerwÄ™ na należnoÅ›ci w wysokoÅ›ci 1 503 tys. zÅ‚, która zostaÅ‚a wykazana w wyniku SpóÅ‚ki za IV kwartaÅ‚ 2007. Utworzone Å‚Ä…cznie rezerwy na należnoÅ›ci Prima Charter sp. z o.o. w wysokoÅ›ci 4,806 tys. zÅ‚ pokrywajÄ… w caÅ‚oÅ›ci utratÄ™ wartoÅ›ci należnoÅ›ci Prima Charter Sp. z o.o. Wszystkie utworzone z tytuÅ‚u inwestycji w Prima Charter Sp. z o.o. rezerwy oraz strata z tytuÅ‚u sprzedaży udziaÅ‚ów Prima Charter Sp. z o. w wysokoÅ›ci 3.497.199,97 zÅ‚ obciążajÄ… wynik finansowy SpóÅ‚ki za 2007 rok. Po uwzglÄ™dnieniu rezerwy utworzonej z dniem 30 kwietnia 2007r. oraz pozostaÅ‚ych utworzonych rezerw, wstÄ™pny szacunkowy wynik CASH FLOW S.A. za 2007 rok wyniesie 201 tys. zÅ‚.
Inwestycja w udziaÅ‚y oraz wierzytelnoÅ›ci wekslowe Prima Charter Sp. z o.o. byÅ‚a finansowa z kapitaÅ‚u wÅ‚asnego CASH FLOW S.A., tym samym SpóÅ‚ka nie ponosi dodatkowych kosztów obsÅ‚ugi inwestycji. SpóÅ‚ka pomimo poniesienia straty na inwestycji jest w dobrej sytuacji finansowej, utrzymuje rentowność dziaÅ‚alnoÅ›ci podstawowej oraz posiada dobre perspektywy dziaÅ‚ania.
Po sprzedaży 100% udziaÅ‚ów w spóÅ‚ce dÅ‚użnika i utworzenia 100% rezerw na należnoÅ›ci wobec dÅ‚użnika, ZarzÄ…d CASH FLOW S.A. ocenia iż nieudana inwestycja w Prima Charter sp. z o.o. siÄ™ zakoÅ„czyÅ‚a. | |
|
