| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 70 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-12-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przyjęcie do factoringu wierzytelności o wartości 732 tysięcy złotych | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d CASH FLOW S.A. informuje, że w dniu 24 grudnia 2007r. powziÄ…Å‚ informacjÄ™ o podpisaniu umowy cesji wierzytelnoÅ›ci z PrzedsiÄ™biorstwem UsÅ‚ugowym BHM-3 Henryk Szilistowski na podstawie, której CASH FLOW S.A. przyjmuje do obsÅ‚ugi factoringowej wierzytelność o wartoÅ›ci 732 000 (siedemset trzydzieÅ›ci dwa tysiÄ…ce) zÅ‚otych. Cesja wierzytelnoÅ›ci jest zaÅ‚Ä…cznikiem do umowy factoringu z dnia 18 lipca 2007r.
Wynagrodzeniem CASH FLOW S.A. bÄ™dzie opÅ‚ata stanowiÄ…ca koszt kapitaÅ‚u plus prowizja przygotowawcza zwiÄ…zana ze wszystkimi dziaÅ‚aniami prawno-finansowymi niezbÄ™dnymi do uruchomienia oraz obsÅ‚ugi finansowania. Umowa factoringowa zakÅ‚ada factoring z regresem, co oznacza, że CASH FLOW S.A. nie ponosi ryzyka za ewentualnÄ… niewypÅ‚acalność dÅ‚użnika factoringowego. PozostaÅ‚e warunki umowy nie odbiegajÄ… od warunków powszechnie stosowanych w umowach factoringowych.
Jako kryterium uznania umowy za istotnÄ… przyjÄ™to 10 procent wysokoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta na dzieÅ„ 30 wrzeÅ›nia 2007 wynoszÄ…cych 33 647 tysiÄ™cy zÅ‚otych. Po przyjÄ™ciu do factoringu wymienionych w raporcie wierzytelnoÅ›ci wartość obrotów z PrzedsiÄ™biorstwem UsÅ‚ugowym BHM-3 Henryk Szilistowski z ostatnich 12 miesiÄ™cy wynosi 4 195 076,29 zÅ‚ (cztery miliony sto dziewięćdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy siedemdziesiÄ…t sześć zÅ‚otych i dwadzieÅ›cia dziewięć groszy). | |
|
