| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 69 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-12-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przyjęcie do finansowania niewymagalnej wierzytelności o wartości 300.000 zł | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd CASH FLOW S.A. informuje, że w dniu 24 grudnia 2007r. przyjął od Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego ORBI Sp. z o.o. zlecenie na finansowanie niewymagalnej wierzytelności o wartości 300.000 (trzysta tysięcy) złotych. Zlecenie stanowi załącznik do umowy Finansowania Należności z 23 października 2006r.
W ramach umowy Finansowania NależnoÅ›ci z 23 października 2006 CASH FLOW S.A. zobowiÄ…zaÅ‚ siÄ™ do finansowania dziaÅ‚alnoÅ›ci ORBI Sp. z o.o. poprzez nabywanie niewymagalnych należnoÅ›ci spóÅ‚ki ORBI Sp. z o.o. pochodzÄ…cych od wybranych kontrahentów. Poprzez wykup należnoÅ›ci finansowany – ORBI Sp. z o.o. zyskuje niezbÄ™dne Å›rodki do bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci lub wykonania umowy, których dotyczÄ… finansowane przez CASH FLOW S.A. należnoÅ›ci. Finansowanie jest udzielane na okres od momentu przyjÄ™cia należnoÅ›ci do wykupu do momentu, kiedy należność stanie siÄ™ wymagalna.
Wynagrodzenie CASH FLOW S.A. skÅ‚ada siÄ™ z dwóch skÅ‚adników: jednorazowych opÅ‚at administracyjnych oraz odsetek za korzystanie z kapitaÅ‚u. Zabezpieczeniem umowy jest zastaw rejestrowy na części majÄ…tku ORBI Sp. z o.o., oraz wpis do hipoteki na nieruchomoÅ›ci finansowanej SpóÅ‚ki oraz 2 weksle gwarancyjne In blanco wraz z deklaracjÄ… wekslowÄ…. PozostaÅ‚e szczegóÅ‚owe warunki umowy nie odbiegajÄ… od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Jako kryterium uznania umowy za istotnÄ… przyjÄ™to 10 procent wysokoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta, które na dzieÅ„ 30 wrzeÅ›nia 2007 wynosiÅ‚y 33 647 tys. zÅ‚. Po przyjÄ™ciu do finansowania niewymagalnej należnoÅ›ci o wartoÅ›ci 300.000 zÅ‚ obroty CASH FLOW S.A. z ORBI Sp. z o.o. w okresie 01.12.2006-24.12.2007 wynosiÅ‚y 3 524 621,57 zÅ‚ (trzy miliony pięćset dwadzieÅ›cia cztery tysiÄ…ce sześćset dwadzieÅ›cia jeden zÅ‚otych i pięćdziesiÄ…t siedem groszy). | |
|
