| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 63 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-11-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przyjęcie do finansowania niewymagalnej wierzytelności o wartości 298 tys. zł | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd CASH FLOW S.A. informuje, że w dniu 27 listopada 2007 przyjął od Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego Orbi Sp. z o.o. zlecenie na finansowanie niewymagalnej wierzytelności o wartości 297 592,95 zł (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy). Zlecenie stanowi załącznik do umowy Finansowania Należności z 23 października 2006r.
W ramach umowy Finansowania NależnoÅ›ci z 23 października 2006 CASH FLOW S.A. zobowiÄ…zaÅ‚ siÄ™ do finansowania dziaÅ‚alnoÅ›ci Orbi Sp. z o.o. poprzez nabywanie niewymagalnych należnoÅ›ci spóÅ‚ki Orbi Sp. z o.o. pochodzÄ…cych od wybranych kontrahentów. Poprzez wykup należnoÅ›ci finansowany – Orbi Sp. z o.o. zyskuje niezbÄ™dne Å›rodki do bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci lub wykonania umowy, których dotyczÄ… finansowane przez CASH FLOW S.A. należnoÅ›ci. Finansowanie jest udzielane na okres od momentu przyjÄ™cia należnoÅ›ci do wykupu do momentu, kiedy należność stanie siÄ™ wymagalna.
Wynagrodzenie CASH FLOW S.A. skÅ‚ada siÄ™ z dwóch skÅ‚adników: jednorazowych opÅ‚at administracyjnych oraz odsetek procentowych za korzystanie z kapitaÅ‚u. Zabezpieczeniem umowy jest zastaw rejestrowy na części majÄ…tku Orbi Sp. z o.o., wpis do hipoteki na uzgodnionych częściach majÄ…tku finansowanej SpóÅ‚ki oraz 2 weksle gwarancyjne In blanco wraz z deklaracjÄ… wekslowÄ…. W przypadku opóźnienia pÅ‚atnoÅ›ci powyżej 60 dni, finansowany (Orbi Sp. z o.o.) ma obowiÄ…zek zwrotu przekazanych przez CASH FLOW S.A. Å›rodków powiÄ™kszonych o wynagrodzenie Emitenta. Niezależnie od zwrotu Å›rodków CASH FLOW S.A. ma prawo do dochodzenia należnoÅ›ci od dÅ‚użnika Finansowanego w ramach windykacji polubownej i sÄ…dowej. PozostaÅ‚e szczegóÅ‚owe warunki umowy nie odbiegajÄ… od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Jako kryterium uznania umowy za istotnÄ… przyjÄ™to 10 procent wysokoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta, które na dzieÅ„ 30 wrzeÅ›nia 2007 wynosiÅ‚y 33 647 tys. zÅ‚. Po przyjÄ™ciu do finansowania niewymagalnej należnoÅ›ci o wartoÅ›ci 297 592,95 zÅ‚ obroty CASH FLOW S.A. z Orbi Sp. z o.o. w okresie 01.11.2006-27.11.2007 wynosiÅ‚y 3 483 675,73 zÅ‚ (trzy miliony czterysta osiemdziesiÄ…t trzy tysiÄ…ce sześćset siedemdziesiÄ…t pięć zÅ‚otych i siedemdziesiÄ…t trzy grosze). | |
|
