| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 60 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-11-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przyjęcie do factoringu wierzytelności o wartości 610 tys. zł | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd CASH FLOW S.A. informuje przyjęciu do factoringu wierzytelności niewymagalnej o łącznej wartości 610.000 (sześćset dziesięć tysięcy) złotych na podstawie podpisanej w dniu 13 listopada 2007 umowy cesji wierzytelności z Przedsiębiorstwem Usługowym BHM-3 Henryk Szilistowski. Cesja wierzytelności jest załącznikiem do umowy factoringu z dnia 18 lipca 2007r.
Wynagrodzeniem CASH FLOW S.A. bÄ™dzie opÅ‚ata stanowiÄ…ca koszt kapitaÅ‚u plus prowizja przygotowawcza zwiÄ…zana ze wszystkimi dziaÅ‚aniami prawno-finansowymi niezbÄ™dnymi do uruchomienia oraz obsÅ‚ugi finansowania. Umowa factoringowa zakÅ‚ada factoring z regresem, co oznacza, że CASH FLOW S.A. nie ponosi ryzyka za ewentualnÄ… niewypÅ‚acalność dÅ‚użnika factoringowego. PozostaÅ‚e warunki umowy nie odbiegajÄ… od warunków powszechnie stosowanych w umowach factoringowych.
Jako kryterium uznania umowy za istotnÄ… przyjÄ™to 10 procent wysokoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta na dzieÅ„ 30 wrzeÅ›nia 2007 wynoszÄ…cych 33 647 tysiÄ™cy zÅ‚otych. Po przyjÄ™ciu do factoringu wymienionych w raporcie wierzytelnoÅ›ci wartość obrotów z PrzedsiÄ™biorstwem UsÅ‚ugowym BHM-3 Henryk Szilistowski z ostatnich 12 miesiÄ™cy wynosi 3.463.076,29 zÅ‚ (trzy miliony czterysta sześćdziesiÄ…t trzy tysiÄ…ce siedemdziesiÄ…t sześć zÅ‚otych i dwadzieÅ›cia dziewięć groszy). | |
|
