| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 46 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-07-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje dotyczÄ…ce programu emisji obligacji i korekta prognoz | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Domu Obrotu WierzytelnoÅ›ciami CASH FLOW S.A. odpowiadajÄ…c na liczne zapytania akcjonariuszy informuje, że kontynuowane sÄ… dziaÅ‚ania zmierzajÄ…ce do uplasowania emisji obligacji lub pozyskania dÅ‚użnego finansowania w innych formach. W tym celu prowadzone sÄ… rozmowy z potencjalnymi inwestorami na terenie Polski i za granicÄ…, a do części potencjalnych inwestorów zostaÅ‚y przekazane oferty objÄ™cia obligacji.
Po analizie obecnych dziaÅ‚aÅ„ oraz przekazanych SpóÅ‚ce przez agenta emisji informacji dotyczÄ…cych stanu zapisów ZarzÄ…d ocenia, że pozyskanie kapitaÅ‚u dÅ‚użnego z emisji obligacji lub w innej formie dÅ‚użnej znacznie siÄ™ opóźni w stosunku do pierwotnego planu.
Ponieważ poprzednio opublikowane prognozy finansowe zostały opracowane na podstawie założenia pozyskania kapitału dłużnego do połowy lipca 2007r, Zarząd podjął decyzję o skorygowaniu prognoz do wartości opublikowanych w raporcie bieżącym numer 23/2007 z 15 marca 2007r. Skorygowane wartości prognoz przedstawiają się następująco:
Rok 2007
przychody ze sprzedaży netto: 79 941,0 tyś zł
zysk netto: 7 490,2 tyś zł
Rok 2008
przychody ze sprzedaży netto: 86 530,3 tyś zł
zysk netto: 8 492,9 tyś zł
Rok 2009
przychody ze sprzedaży netto: 93 663,2 tyś zł
zysk netto: 9 333,4 tyś zł
Powyższe prognozy mogÄ… zostać podniesione po pozyskaniu Å›rodków z emisji obligacji lub w innej formie dÅ‚użnej. Zgodnie z posiadanymi przez SpóÅ‚kÄ™ informacjami wpÅ‚yw pozyskanych Å›rodków finansowych na osiÄ…gane wyniki finansowe mógÅ‚by mieć miejsce w IV kwartale 2007r.
Prognozy nie uwzglÄ™dniajÄ… ewentualnych zysków z aktualizacji wyceny aktywów finansowych w postaci udziaÅ‚ów w Prima Charter Sp. z o.o. (dawniej Fischer Air Polska Sp. z o.o.), oraz z możliwych przychodów z uruchomionej windykacji na terenie krajów byÅ‚ego ZSSR oraz Niemiec.
JednoczeÅ›nie SpóÅ‚ka informuje o zwiÄ™kszeniu efektywnoÅ›ci w pierwszym póÅ‚roczu 2007 w porównaniu z analogicznym okresem ubiegÅ‚ego roku. W I póÅ‚roczu 2006 wartość portfela spraw obsÅ‚ugiwanych przez CASH FLOW S.A. wynosiÅ‚a 22.363 tys. zÅ‚ (384 spraw), a w I póÅ‚roczu 2007 wartość portfela wzrosÅ‚a do 43.950 tys. zÅ‚ (651 spraw). | |
|
