| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 42 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-06-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu rejestrowego w zwiÄ…zku z realizacjÄ… programu emisji obligacji | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Domu Obrotu WierzytelnoÅ›ciami CASH FLOW S.A. informuje, że w dniu 19 czerwca 2007 otrzymaÅ‚ z SÄ…du Rejonowego Katowice –Wschód, WydziaÅ‚ IX – Rejestr Zastawów, postanowienie o ustanowieniu zastawu rejestrowego w zwiÄ…zku z realizacjÄ… programu emisji obligacji. Zastaw zostaÅ‚ ustanowiony na rachunku bieżącym CASH FLOW S.A., na którym bÄ™dÄ… realizowane operacje na Å›rodkach finansowych zwiÄ…zanych z programem emisji obligacji. Zastaw zostaÅ‚ ustanowiony na rzecz Powszechnej Kasy OszczÄ™dnoÅ›ci Bank Polski SpóÅ‚ka Akcyjna (agent emisji).
Wartość zastawu rejestrowego jest uzależniona o wartoÅ›ci Å›rodków finansowych znajdujÄ…cych siÄ™ na rachunku. Najwyższa kwota zabezpieczenia zostaÅ‚a ograniczona do wysokoÅ›ci 78 000 000,00 (siedemdziesiÄ…t osiem milionów) zÅ‚otych. PKO BP S.A. bÄ™dzie mógÅ‚ skorzystać z zastawu rejestrowego w wypadku zÅ‚amania przez CASH FLOW S.A. warunków umowy emisji obligacji.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. jest agentem emisji obligacji CASH FLOW S.A. odpowiadającym za następujące zadania:
1. przygotowanie Propozycji Nabycia i Warunków, Emisji kolejnych Serii Obligacji, na podstawie danych otrzymanych od CASH FLOW S.A. lub Doradcy CASH FLOW S.A.;
2. oferowanie w imieniu CASH FLOW S.A. Obligacji na rynku pierwotnym poprzez kierowanie Propozycji Nabycia do wybranych przez Emitenta Inwestorów oraz oferowanie Obligacji na rynku wtórnym;
3. przydziaÅ‚ Obligacji, prowadzenie Ewidencji, dokonywanie zmian zapisów w Ewidencji i ustalanie osób uprawnionych do otrzymywania ÅšwiadczeÅ„ z Obligacji;
4. obliczanie Odsetek, wypÅ‚ata ÅšwiadczeÅ„ z Obligacji ze Å›rodków przekazanych przez CASH FLOW S.A. w terminach okreÅ›lonych w Warunkach Emisji;
5. wspóÅ‚praca z wÅ‚aÅ›ciwymi organami CASH FLOW S.A. oraz wyznaczonymi osobami w zakresie objÄ™tym UmowÄ…;
6. przekazywanie Obligatariuszom Dokumentów Emisji, sprawozdaÅ„ finansowych CASH FLOW S.A. oraz zawiadomieÅ„ i informacji, które majÄ… być skÅ‚adane zgodnie z UmowÄ… i Warunkami Emisji.
Pomiędzy PKO BP S.A. a CASH FLOW S.A., osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta nie istnieją powiązania personalne lub kapitałowe.
Kryterium uznania zabezpieczenia za operacjÄ™ na aktywach o znacznej wartoÅ›ci jest wartość maksymalnego zabezpieczenia, która w przypadku powodzenia emisji obligacji przekroczy wartość 10 procent wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta | |
|
