| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 26 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy na obsługę obligacji | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Domu Obrotu WierzytelnoÅ›ciami CASH FLOW S.A. informuje o podpisaniu w dniu 21 marca 2007r. umowy z PowszechnÄ… KasÄ… OszczÄ™dnoÅ›ci Bankiem Polskim S.A. Podpisana umowa dotyczy organizacji, prowadzenia i obsÅ‚ugi emisji obligacji, które CASH FLOW S.A. zamierza wyemitować na podstawie UchwaÅ‚y ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z dnia 16 marca 2007 (uchwaÅ‚a zostaÅ‚a upubliczniona w raporcie 25/2007).
W ramach umowy PKO BP S.A. będzie odpowiadał za następujące zadania:
1. przygotowanie Propozycji Nabycia i Warunków, Emisji kolejnych Serii Obligacji, na podstawie danych otrzymanych od CASH FLOW S.A. lub Doradcy CASH FLOW S.A.;
2. oferowanie w imieniu CASH FLOW S.A. Obligacji na rynku pierwotnym poprzez kierowanie Propozycji Nabycia do wybranych przez Emitenta Inwestorów oraz oferowanie Obligacji na rynku wtórnym;
3. przydziaÅ‚ Obligacji, prowadzenie Ewidencji, dokonywanie zmian zapisów w Ewidencji i ustalanie osób uprawnionych do otrzymywania ÅšwiadczeÅ„ z Obligacji;
4. obliczanie Odsetek, wypÅ‚ata ÅšwiadczeÅ„ z Obligacji ze Å›rodków przekazanych przez CASH FLOW S.A. w terminach okreÅ›lonych w Warunkach Emisji;
5. wspóÅ‚praca z wÅ‚aÅ›ciwymi organami CASH FLOW S.A. oraz wyznaczonymi osobami w zakresie objÄ™tym UmowÄ…;
6. przekazywanie Obligatariuszom Dokumentów Emisji, sprawozdaÅ„ finansowych CASH FLOW S.A. oraz zawiadomieÅ„ i informacji, które majÄ… być skÅ‚adane zgodnie z UmowÄ… i Warunkami Emisji.
Zgodnie z programem emisji CASH FLOW S.A. wyemituje do 100.000 (sÅ‚ownie: sto tysiÄ™cy) sztuk obligacji o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej nie wyższej niż 100.000.000 (sÅ‚ownie: sto milionów) zÅ‚otych. Organizacja rynku wtórnego dla Obligacji pozostanie w wyÅ‚Ä…cznej gestii PKO BP S.A. jako agenta emisji. Wynagrodzeniem PKO BP bÄ™dzie prowizja z tytuÅ‚u przygotowania i prowadzenia Programu Emisji.
| |
|
