| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-02-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej faktoringu i monitoringu wierzytelności | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Domu Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A. informuje o podpisaniu w dniu 1 lutego 2007 umowy faktoringu i monitoringu należności z Lamont Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie. Przedmiotem umowy jest finansowe zabezpieczanie, nadzorowanie i monitorowanie przeprowadzanych przez Lamont Sp. z o.o. transakcji zakupu i dostaw towarów.
Łącznie zabezpieczenia finansowe udzielane przez CASH FLOW S.A. nie przekroczą kwoty 6 000 000 (sześciu milionów) złotych.
Wynagrodzeniem CASH FLOW S.A. będzie prowizja naliczana od różnicy pomiędzy ceną zakupu a ceną netto sprzedanego towaru pomniejszoną o opłaty i podatki,, koszty rezerw i obsługi bazy dostawy netto i inne bezpośrednie koszty. CASH FLOW S.A. ma również prawo do obciążania klienta – Lamont Sp. z o.o. karami umownymi za opóźnienia w rozliczeniach lub przekazywaniu niezbędnych do wyliczeń danych.
Zabezpieczenie interesów CASH FLOW S.A. jako faktora będą następujące instrumenty prawno-finansowe:
- Weksel własny z wystawienia Lamont Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie
- Weksel własny z wystawienia Prezesa Zarządu Lamont – właściciela udziałów w Lamont Sp. z o.o.
- Przewłaszczenie 102 udziałów w spółce klienta przez Prezesa Zarządu Lamont (właściciel udziałów) na rzecz CASH FLOW S.A. Zabezpieczenie zostało ustanowione na czas obowiązywania umowy
- W banku klienta zostaną przeprowadzone zmiany umożliwiające Opiekunowi transakcji factoringowych kontrolowanie przelewów wykonywanych przez Lamont Sp. z o.o.
- Zastaw rejestrowy na rachunku bankowym Lamont
- Lamont Sp. z o.o. zobowiązał się na współpracę w zakresie tworzenia i podpisywania umów dotyczących towarów objętych zawartą umową
Umowa została zawarta na czas nieoznaczony, nie krótszy niż rok.
Jako kryterium uznania umowy za istotną przyjęto przekroczenie 10 procent wysokości kapitałów własnych Emitenta, które na dzień 3 listopada 2006r. wynosiły 26 881 tysięcy złotych.
| |
|
