| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy faktoringu z Sigma Sp. z o.o. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Domu Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A. informuje, że 31 stycznia 2007 otrzymał informację o podpisaniu przez obie strony umowy faktoringu z Sigma Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie. Przedmiotem umowy jest udzielenie finansowania faktorantowi (Sigma Sp. z o.o.) w wysokości 790.000 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) euro. Operacje faktoringowe będą dotyczyły należności Sigma Sp. z o.o. o wartości 4 000 000 (cztery miliony) zł.
Jako zabezpieczenia transakcji zostały ustanowione następujące zabezpieczenia :
- UmowÄ™ przewÅ‚aszczenia 5 elektrycznych zespoÅ‚ów trakcyjnych na rzecz CASH FLOW S.A.
- Sigma Sp. z o.o. przekazała drogą cesji na rzecz CASH FLOW S.A. wierzytelności wynikające z tytułu zwrotu zaliczeń oraz zapłaty ewentualnego odszkodowania przez kontrahenta Sigma Sp. z o.o. objętego niniejszym faktoringiem
- Sigma Sp. z o.o. przekazała CASH FLOW S.A. 2 (dwa) weksle in blanco
- Ustanowiono na rzecz CASH FLOW S.A. hipotekÄ™ kaucyjnÄ… o wartoÅ›ci 10.000.000 (dziesięć milionów) zÅ‚
W ramach zawartej umowy CASH FLOW S.A. nie przyjmuje na siebie ryzyka ewentualnej niewypłacalności Dłużnika factoringowego.
Wynagrodzeniem CASH FLOW S.A. będzie prowizja przygotowawcza związana ze wszystkimi działaniami prawno-finansowymi niezbędnymi do uruchomienia oraz obsługi finansowania, opłata stanowiąca koszt kapitału. Termin płatności prowizji strony ustaliły na 10 maja 2007r.
Jako kryterium uznania umowy za istotnÄ… przyjÄ™to przekroczenie 10 procent wysokoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta, które na dzieÅ„ 3 listopada 2006r. wynosiÅ‚y 26 881 tysiÄ™cy zÅ‚otych. | |
|
