| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-01-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Odtajnienie informacji o podpisaniu umowy factoringowej z Sigmą Sp. z o.o. o wartości 2 119 806 zł | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Domu Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A. informuje o zwarciu w dniu 16 listopada 2006 umowy factoringowej pomiędzy Sigmą Sp. z o.o., z siedzibą w Lubinie a Emitentem. Przedmiotem umowy jest udzielenie finansowania faktorantowi (Sigma Sp. z o.o.) w wysokości 2.119.806 (dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy osiemset sześć) złotych.
Warunkiem udzielenia finansowania przez CASH FLOW S.A. było spełnienie przez Sigmę z Sp. z o.o. następujących warunków:
- Zawarcia umowy przewłaszczenia 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych
- Cesji wierzytelności na faktora (CASH FLOW S.A.) o wartości 264.000 (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące) euro plus wartość ewentualnych odszkodowań od kontrahenta Sigmy Sp. z o.o.
- Ustanowienia zabezpieczeń w formie 2 weksli in blanco
Wynagrodzeniem CASH FLOW S.A. będzie prowizja przygotowawcza związana ze wszystkimi działaniami prawno-finansowymi niezbędnymi do uruchomienia oraz obsługi finansowania, opłata stanowiąca koszt kapitału. Rozliczenie pomiędzy faktorem (CASH FLOW S.A.) a faktorantem (Sigma Sp. z o.o.) nastąpi w dniu 10 marca 2006.
Jako kryterium uznania umowy za istotną przyjęto przekroczenie 10 procent wysokości kapitałów własnych Emitenta, które na dzień 3 listopada 2006r. wynosiły 26 881 tysięcy złotych.
| |
