| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-01-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Odtajnienie informacji o zwarciu umowy znaczącej z PZNTK S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Domu Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje o zawarciu w dniu 27 lipca 2006 r. umowy przelewu wierzytelności wraz z finansowaniem wierzytelności pomiędzy spółką Poznańskie Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego S.A., a Emitentem przy udziale poręczyciela Sigma Sp. z o.o.
CASH FLOW S.A. w ramach umowy pozostawi do dyspozycji Poznańskich Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego S.A. kwotę 6.800.000 zł, która zostanie przeznaczona na finansowanie usług, towarów niezbędnych do realizacji kontraktu z województwem wielkopolskim na dostawę autobusów szynowych. Wynagrodzeniem CASH FLOW S.A. będą odsetki od wykorzystywanych w ramach finansowania kwot oraz prowizja.
Przedmiotem przelewu wierzytelności jest wierzytelność o wartości 7.556.994,08 zł przysługująca Poznańskim Zakładom Naprawczym Taboru Kolejowego S.A. z tytułu realizowanego kontraktu dostawy autobusów szynowych na potrzeby województwa wielkopolskiego. CASH FLOW S.A. ma prawo do wykorzystania w/w wierzytelności do uzyskania spłaty kwoty udzielonego PZNTK
Zabezpieczeniem interesów CASH FLOW S.A. jest hipoteka kaucyjna, weksle podpisane przez Poznańskie Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego S.A Wartość zabezpieczeń przekracza wartość umowy.
Jako kryterium uznania umowy za istotną przyjęto przekroczenie 10 procent wysokość kapitałów własnych Emitenta, które na dzień 3 listopada 2006r. wynosiły 26,881 tysięcy złotych. | |
|
