| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 71 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-12-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 grudnia 2006r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Domu Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A. podaje do wiadomości uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 22 grudnia 2006r. w siedzibie Spółki w Dąbrowie Górniczej.
Uchwała nr 1/2006
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
"Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna"
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 grudnia 2006 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia w głosowaniu tajnym powołać Pana Andrzeja Romanowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia."
Uchwała nr 2/2006
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
"Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna"
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 grudnia 2006 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:
1. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz upoważniania zarządu do podejmowania decyzji w przedmiocie wszelkich kwestii związanych z emisją obligacji.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 3 Statutu Spółki
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 12 Statutu Spółki
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 15 Statutu Spółki
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 16 Statutu Spółki
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 22 Statutu Spółki
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia".
Uchwała nr 3/2006
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
"Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna"
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 grudnia 2006 roku
w sprawie: emisji obligacji
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A. podejmuje decyzję o emisji obligacji i wprowadzeniu ich do obrotu zorganizowanego w tym z możliwością przeprowadzenia emisji w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i wprowadzeniu wyemitowanych obligacji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W ramach programu emisji obligacji zostaną wyemitowane obligacje o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100.000.000 zł (sto milionów złotych). Wyemitowane obligacje nie będą obligacjami zamiennymi na akcje jak również nie będą obligacjami z prawem pierwszeństwa. Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wszelkie kwestie związane z emisją obligacji powierzyć do swobodnej decyzji Zarządu i niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich decyzji w tym zakresie, wszelkich czynności faktycznych i prawnych w tym w szczególności:
a) podjęcie decyzji w przedmiocie rodzaju obligacji, formy obligacji i sposobu ich oferowania
b) uchwalenie programu emisyjnego i jego przeprowadzenie
c) ustalenie ceny emisyjnej
d) określenie sposobu, terminów i warunków składania zapisów a nadto zawierania umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania takich zapisów jak również ustalania miejsc zapisów
e) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji
f) określenie pozostałych zasad emisji i dystrybucji obligacji
g) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia obligacji i praw do nich do obrotu zorganizowanego w tym do przeprowadzenia publicznej oferty obligacji, dokonania rejestracji obligacji i praw do wyemitowanych obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i wprowadzenia obligacji i praw do obligacji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do składania odpowiednich wniosków i zawierania stosownych umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
h) podpisywanie wszelkich umów w tym umowy o subemisję usługową lub umowy o subemisję inwestycyjną, jeżeli w ocenie Zarządu zawarcie takich umów będzie służyło interesowi Spółki".
Uchwała nr 5/2006
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
"Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna"
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 grudnia 2006 roku
w sprawie: zmiany § 12 Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie § 22 Statutu uchwala nowe brzmienie § 12 Statutu Spółki. W § 12 ust.4 w miejsce zapisu:
"Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza bezwzględną większością głosów pełnego składu Rady Nadzorczej w obecności 2/3 (dwóch trzecich) jej Członków"
Wprowadza się nowy zapis w brzmieniu:
"Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza".
Uchwała nr 6/2006
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
"Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna"
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 grudnia 2006 roku
w sprawie: zmiany § 15 Statutu Spółki
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 22 Statutu uchwala nowe brzmienie § 15 ust.1 Statutu Spółki. W miejsce zapisu dotychczasowego § 15 ust.1 Statutu w brzmieniu:
"Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków"
wprowadza się nowy zapis w brzmieniu:
"Rada Nadzorcza składa się z pięciu do sześciu członków".
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 22 Statutu uchwala nowe brzmienie § 15 ust.2 Statutu Spółki. W miejsce zapisu § 15 ust.2 Statutu w brzmieniu:
"Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa 3 lata"
wprowadza się nowy zapis w brzmieniu:
"Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa 5 lat".
Uchwała nr 7/2006
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
"Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna"
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 grudnia 2006 roku
w sprawie: zmiany § 16 Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 22 Statutu Spółki uchwala nowe brzmienie § 16 w ten sposób że dotychczasowa treść § 16 ust.5 zostaje oznaczona jako ustęp 7, dotychczasowa treść § 16 ust.6 zostaje oznaczona jako ustęp 8, dotychczasowa treść § 16 ust.7 zostaje oznaczona jako ustęp 9 natomiast do § 16 zostają dodane ust.5 i 6 w następującym brzmieniu:
"5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość za wyjątkiem uchwał dotyczących wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób".
Uchwała nr 8/2006
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
"Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna"
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 grudnia 2006 roku
w sprawie: zmiany § 22 Statutu Spółki
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie obecnego § 22 Statutu Spółki, uchwala nowe brzmienie § 22 ust.1 pkt.i) Statutu Spółki. W miejsce zapisu ust.1 pkt.i) obecnego § 22 Statutu w brzmieniu:
"1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają w szczególności:
i) Emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje".
wprowadza się nowy zapis w następującym brzmieniu:
"1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają w szczególności:
i) Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa".
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie obecnego § 22 Statutu Spółki, uchwala nowe brzmienie § 22 ust.5 Statutu Spółki. W miejsce zapisu obecnego § 22 ust.5 Statutu w brzmieniu:
"5. Zbycie lub nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jest zastrzeżone do kompetencji Zarządu Spółki"
wprowadza się nowy zapis w następującym brzmieniu:
"5. Zbycie lub nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jest zastrzeżone do kompetencji Zarządu Spółki".
| |
|
