| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 56 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-11-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy factoringowej z Poznańskimi Zakładami Naprawczymi Taboru Kolejowego S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Domu Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A. informuje o podpisaniu w dniu 31 października 2006 r. umowy factoringowej z Poznańskimi Zakładami Naprawczymi Taboru Kolejowego S.A. (PZNTK S.A.) Przedmiotem umowy jest przyjęcie do faktoringu faktur o wartości 264.677,78 zł (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) na okres 31.10.2006 – 19.11.2006r.
Wynagrodzeniem Emitenta jest prowizja factoringowa oraz ewentualne odsetki w przypadku nie uregulowania w terminie faktur przez klienta Poznańskich Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego S.A. Podpisany faktoring jest z regresem tzn. CASH FLOW S.A. jako faktor nie bierze odpowiedzialności za ewentualną niewypłacalność klientów PZNTK S.A. Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Za kryterium uznania umowy z PZNTK S.A. za umowę znaczącą przyjęto kryterium 10 procent wartości funduszy własnych Emitenta, które na dzień 30 czerwca 2006r. wynosiły 24,899 mln zł. Wartość podpisanych z PZNTK S.A. umów do 31 października 2006r. przekroczyła wartość 2,489 mln zł. | |
|
