| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 32 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-07-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów ustanawiających lokaty terminowe | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Domu Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A. informuje o zawarciu w dniu 3 lipca 2006r. następujących umów ustanawiających lokaty terminowe:
1. Umowa z Citi Bankiem Handlowym, na podstawie której zostały założone następujące lokaty:
a. Lokata na kwotę 10 milionów złotych, zawarta na okres 2 tygodni przy oprocentowaniu wynoszącym 3,9 procent
b. Lokata na kwotę 1 milion złotych, zawarta na okres 1 tygodnia przy oprocentowaniu wynoszącym 3,9 procent
c. Lokata do wysokości salda tzn. 868 819,16zł, zawarta na okres 1 tygodnia przy oprocentowaniu wynoszącym 3,9 procent
2. Umowa z Fortis Bankiem Polska S.A. na podstawie, której została założona lokata na kwotę 5 milionów złotych na okres 1 tygodnia przy oprocentowaniu wynoszącym 3,8 procent
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość 10 procent kapitałów własnych emitenta wynoszących 5,44 mln na dzień 31 grudnia 2005r | |
|
