| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 28 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca ze Stolarką Wołomin S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Domu Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A. informuje o podpisaniu w dniu 26 czerwca 2006 umowy pomiędzy STOLARKĄ WOŁOMIN S.A. a Emitentem, dotyczącej finansowania zobowiązań pieniężnych STOLARKI WOŁOMIN S.A..
Umowa została podpisana w celu zapewnienia STOLARCE WOŁOMIN S.A. możliwości finansowania zobowiązań pieniężnych Spółki do wysokości 3 milionów złotych. W ten sposób STOLARKA WOŁOMIN S.A. będzie mogła zwiększyć swoje możliwości produkcyjne w odpowiedzi na rosnący popyt na produkty Spółki.
W ramach umowy CASH FLOW S.A. będzie nabywał zobowiązania STOLARKI WOŁOMIN S.A. (Zleceniodawcy) pochodzące od wskazanych przez Zleceniodawcę kontrahentów. Natomiast zapłata zobowiązań na rzecz CASH FLOW S.A. będzie rozłożona na 6 miesięcznych rat według szczegółowego harmonogramu dla każdej z kwot.
Wynagrodzeniem CASH FLOW S.A. będzie składało się z dwóch składników: jednorazowych opłat administracyjnych oraz odsetek procentowych za korzystanie z kapitału. Dodatkowo zabezpieczeniem umowy będzie hipoteka kaucyjna na nieruchomości fabrycznej należącej do STOLARKI WOŁOMIN S.A..
Umowa została zawarta na okres 8 miesięcy od momentu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego i otrzymania przez Zleceniobiorcę środków z emisji akcji serii C.
W opinii Spółki zobowiązania pieniężne finansowane przez CASH FLOW S.A. mogą przekroczyć wartość stanowiącą 10 procent funduszy własnych emitenta, które na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosiły 5,44 miliona złotych. | |
|
