| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-04-11 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | CCC | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Przekazanie informacji w sprawie ustalenia i potwierdzenia przez Audytora wartości EBITDA 2015 Spółki eobuwie.pl S.A. na potrzeby określenia ceny za akcje eobuwie.pl S.A. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd CCC S.A. _"Emitent"_ informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2016 roku otrzymał informację od spółki zależnej eobuwie.pl S.A. _"Spółka"_ o ustaleniu wartości EBITDA 2015 na potrzeby określenia ceny za Akcje I Transzy Spółki eobuwie.pl S.A. w związku z zawarciem Umowy Zobowiązującej Sprzedaży Akcji eobuwie.pl S.A. z dnia 26 sierpnia 2015 r. o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 51/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku.
Wartość EBITDA 2015 obliczona przez Spółkę zgodnie z założeniami Umowy Zobowiązującej wynosi 26.332.460,00 PLN _dwadzieścia sześć milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych_ i potwierdzona została przez Audytora Spółki KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. na podstawie zbadanych przez Audytora sporządzonych przez Spółkę skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
W związku z powyższym Emitent informuje, iż w związku z osiągnięciem przez Spółkę EBITDA 2015 na poziomie wyższym niż 15.000.000,00 PLN _piętnaście milionów złotych_, dokona w terminie 30 dni płatności Kwoty Uzupełniającej za Akcje I Transzy, która została określona jako 74,99% z kwoty ustalonej jako: iloczyn 12,00 PLN _dwanaście złotych_ za każde 1,00 PLN _jeden złoty_ EBITDA 2015 ponad kwotę 15.000.000,00 PLN _piętnaście milionów złotych_, pomniejszoną o kwotę wypłaconą Akcjonariuszom tytułem rozliczenia zysku Spółki przypadającego za okres sprawozdawczy od 01.01.2015 do dnia 01.02.2015, kiedy Spółka działała w formie spółki jawnej, tj. 1.300.000,00 PLN _jeden milion trzysta tysięcy złotych_.
Zgodnie z założeniami określonymi w Umowie Zobowiązującej oraz określoną wartością EBITDA 2015 Kwota Uzupełniająca wyniesie 100.678.541,05 PLN _sto milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden złoty, 5/100_.
W związku z powyższym cena za 74,99% akcji eobuwie.pl S.A. wyniesie 230.660.541,05 PLN _dwieście trzydzieści milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści jeden złoty, 5/100_.
Ponadto Emitent zapłaci Akcjonariuszom Spółki najpóźniej w terminie 7 dni po upływie 12 miesięcy od daty przeniesienia akcji _15.01.2016_ kwotę 5.000.000,00 PLN _pięć milionów złotych_ powiększoną
o odsetki w wysokości 2,5% w skali roku, o ile całość lub część tej kwoty nie zostanie zabezpieczona przez Emitenta na poczet roszczeń Emitenta z tytułu wad oświadczeń i zapewnień złożonych przez Akcjonariuszy Spółki z tytułu zawarcia umowy inwestycyjnej.
W związku z powyższym maksymalna ostateczna cena za 74,99% akcji eobuwie.pl S.A. może wynieść 235.660.541,05 PLN _dwieście trzydzieści pięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści jeden złoty, 5/100_.
| | |
