| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-03-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | NG2 | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy znaczÄ…cej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d NG2 S.A. informuje, że w dniu 09 marca 2009 SpóÅ‚ka otrzymaÅ‚a podpisane egzemplarze umów o kredyt odnawialny oraz umowy o kredyt w rachunku bieżącym, z dnia 03 marca 2009, zawartych z Bankiem Handlowym w Warszawie SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. Ww. kredyty zostaÅ‚y zaciÄ…gniÄ™te na finansowanie bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci i zastÄ…piÄ… kredyty zaciÄ…gniÄ™te przez NG2 S.A. w BZ WBK S.A.
Przedmiotem umowy o kredyt odnawialny jest udzielenie kredytu na okres od 10 marca 2009 do dnia 09 marca 2011. Kwota kredytu wynosi:
1/ 60.000.000,00 PLN (sÅ‚ownie: sześćdziesiÄ…t milionów zÅ‚otych, 00/100) w okresie od dnia 10 marca 2009 do dnia 30 wrzeÅ›nia 2009,
2/ 55.000.000,00 PLN (sÅ‚ownie: pięćdziesiÄ…t pięć milionów zÅ‚otych, 00/100) w okresie od dnia 01 października 2009 do dnia 31 grudnia 2009,
3/ 50.000.000,00 PLN (sÅ‚ownie: pięćdziesiÄ…t milionów zÅ‚otych, 00/100) w okresie od dnia 01 stycznia 2010 do dnia 31 marca 2010,
4/ 45.000.000,00 PLN (sÅ‚ownie: czterdzieÅ›ci pięć milionów zÅ‚otych, 00/100) w okresie od dnia 01 kwietnia 2010 do dnia 30 czerwca 2010,
5/ 40.000.000,00 PLN (sÅ‚ownie: czterdzieÅ›ci milionów zÅ‚otych, 00/100) w okresie od dnia 01 lipca 2010 do dnia 30 wrzeÅ›nia 2010,
6/ 35.000.000,00 PLN (sÅ‚ownie: trzydzieÅ›ci pięć milionów zÅ‚otych, 00/100) w okresie od dnia 01 października 2010 do dnia 31 grudnia 2010,
7/ 30.000.000,00 PLN (sÅ‚ownie: trzydzieÅ›ci milionów zÅ‚otych, 00/100) w okresie od dnia 01 stycznia 2011 do dnia 09 marca 2011.
Wykorzystana kwota bÄ™dzie oprocentowana wg stawki WIBOR powiÄ™kszonej o marżę Banku. Zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka kaucyjna na nieruchomoÅ›ciach poÅ‚ożonych w Polkowicach, stanowiÄ…cych wÅ‚asność Emitenta oraz podmiotu powiÄ…zanego, do kwoty 75.000.000,00 PLN (sÅ‚ownie: siedemdziesiÄ…t pięć milionów zÅ‚otych, 00/100) wraz z cesjÄ… praw z umowy ubezpieczenia, a także zastaw na rzeczach ruchomych. PozostaÅ‚e warunki umowy nie odbiegajÄ… warunków rynkowych
Przedmiotem umowy o kredyt w rachunku bieżącym jest udzielenie kredytu na okres od 10 marca 2009 do dnia 09 marca 2010. Kwota kredytu wynosi:
1/ 30.000.000,00 PLN (sÅ‚ownie: trzydzieÅ›ci milionów zÅ‚otych, 00/100) w okresie od dnia 10 marca 2009 do dnia 31 maja 2009,
2/ 40.000.000,00 PLN (sÅ‚ownie: czterdzieÅ›ci milionów zÅ‚otych, 00/100) w okresie od dnia 01 czerwca 2009 do dnia 31 sierpnia 2009,
3/ 30.000.000,00 PLN (sÅ‚ownie: trzydzieÅ›ci milionów zÅ‚otych, 00/100) w okresie od dnia 01 wrzeÅ›nia 2009 do dnia 30 listopada 2009,
4/ 40.000.000,00 PLN (sÅ‚ownie: trzydzieÅ›ci milionów zÅ‚otych, 00/100) w okresie od dnia 01 grudnia 2009 do dnia 26 lutego 2010,
5/ 30.000.000,00 PLN (sÅ‚ownie: trzydzieÅ›ci milionów zÅ‚otych, 00/100) w okresie od dnia 27 lutego 2010 do dnia 09 marca 2010.
Wykorzystana kwota bÄ™dzie oprocentowana wg stawki WIBOR powiÄ™kszonej o marżę Banku. Zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka kaucyjna na nieruchomoÅ›ciach poÅ‚ożonych w Polkowicach, stanowiÄ…cych wÅ‚asność Emitenta oraz podmiotu powiÄ…zanego, do kwoty 50.000.000,00 PLN (sÅ‚ownie: pięćdziesiÄ…t milionów zÅ‚otych, 00/100) wraz z cesjÄ… praw z umowy ubezpieczenia, a także zastaw na rzeczach ruchomych. PozostaÅ‚e warunki umowy nie odbiegajÄ… warunków rynkowych
Kryterium uznania umów za znaczÄ…ce jest wysokość kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych.
Maksymalne zaangażowanie Banku Handlowego w Warszawie SpóÅ‚ka Akcyjna w kredytowanie NG2 SA z tytuÅ‚u ww. umów wyniesie 100.000.000,00 PLN.
| |
|
