| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CHEMOSERVIS-DWORY S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowy kredytowe z Bankiem BPH S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 20.06.2012 roku, podpisano aneks do umowy kredytowej Nr 809272577/161/2010 o linię wielocelową z dnia 10 grudnia 2010 roku, z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie, Centrum Korporacyjne w Katowicach Al. Korfantego 117A; 40-157 Katowice.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w tym samym dniu tj. 20 czerwca 2012 roku zawarta została również umowa Kredytu Ekspres Kapitał Nr 809272577/82/2012 na okres do dnia 19 czerwca 2015 roku.
Na podstawie podpisanego aneksu została zwiększona kwota limitu kredytu o linię wielocelową z 3.000.000,00 PLN do wysokości 5.000.000,00 PLN, w tym: do wykorzystania w ramach kredytu w rachunku bieżącym 3.000.000,00 PLN oraz 2.000.000,00 PLN jako limit na gwarancje bankowe. Aneksem został zaktualizowany termin obowiązywania umowy na kredyt w rachunku bieżącym do dnia 29 maja 2013 roku, zaś maksymalny okres ważności wnioskowanych gwarancji bankowych nie może wykraczać poza 29 maja 2017 roku.
Warunkiem udzielenia dodatkowego limitu kredytowego w ramach podpisanego aneksu jest ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń w postaci:
a) przelewu wierzytelności z umowy na prace czyścicielskie zawartą z Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. S.K.A.;
b) wpisu hipoteki umownej na użytkowaniu wieczystym nieruchomości wraz z prawem własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość położoną w Oświęcimiu objętej księgą wieczystą Nr KR1E/00059759/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
Zabezpieczeniem dotychczas obowiązującej umowy wielocelowej jest:
a) przelew wierzytelności z umowy serwisowo-eksploatacyjnej zawartej z Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. S.K.A.
b) pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych prowadzonych przez Bank dla Emitenta
Zabezpieczeniem gwarancji wystawianych w ramach limitu będzie:
a) Zastaw na środkach trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
b) Zabezpieczenie finansowe w postaci ustanowienia na środkach pieniężnych lub papierach wartościowych, blokady rachunku bankowego, zastawu lokaty terminowej, przewłaszczenie papierów wartościowych
c) lub kombinacja tych dwóch zabezpieczeń
W ramach umowy Kredytu Ekspres Kapitał została przyznana kwota 2.800.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej na okres do 19 czerwca 2015 roku.
Kredyt zostanie udostępniony po spełnieniu przez Emitenta następujących warunków:
a) ustanowienia na rzecz Banku zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci:
- Pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunkach bieżących prowadzonych przez Bank dla Emitenta
- Hipoteki umownej na użytkowaniu wieczystym nieruchomości wraz z prawem własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość położoną w Oświęcimiu objętej księgą wieczystą Nr KR1E/00059759/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
b) zawarcie z Bankiem umowy cesji praw z polisy ubezpieczenia, obejmującej ubezpieczeniem nieruchomość stanowiącą zabezpieczenie przyznanego kredytu
c) przedłożenie w Banku potwierdzenia złożenia i opłacenia wniosku o wpis do hipoteki na nieruchomości objętej zabezpieczeniem Kredytu
Łączna wartość umowy wielocelowej wraz z aneksem oraz umowy Ekspres Kapitał zawartych pomiędzy Chemoservis-Dwory S.A. a Bankiem BPH S.A. wyniosła 7.800.000,00 PLN, przez co przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.
Zawarta umowa oraz aneks nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości zawartych umów lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro.
| |
|
