| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 35 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2014-08-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CHEMOSERVIS-DWORY S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie przez Podmiot zależny Emitenta umowy – łączne kryterium umowy znaczącej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki zależnej ZE ZEN Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przekazał Emitentowi następującej treści informację:
W dniu 7 sierpnia 2014 roku, ZE ZEN Sp. z o.o. zawarła z Bankiem PEKAO S.A. umowę o kredyt obrotowy w wysokości 3,0 mln PLN (słownie: trzy miliony złotych). Środki pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej – finansowanie kosztów związanych z realizacją wskazanych kontraktów.
Kredyt udzielony jest od dnia podpisania umowy do dnia 31 lipca 2015 roku z wykorzystaniem do czasu 30 czerwca 2015 roku.
Zabezpieczenie kredytu stanowi
1. poręczenie w wysokości min. 120% przyznanej kwoty kredytu udzielone przez Chemoservis Dwory S.A. wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji,
2. weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
3. zastaw rejestrowy na pojazdach mechanicznych: o łącznej wartości 1.529.350,00 PLN
4. przelew wierzytelności ze wskazanych finansowanych kontraktów
Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na poziomie WIBOR 1M + marża Banku min. 1,2 p.p.
Zawarta umowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości zawartej umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. Euro.
ZE ZEN Sp. z o.o. posiada już podpisaną w grudniu 2013 r umowę z Bankiem PEKAO S.A. na odnawialny kredyt obrotowy.
Łączna wartość zawartych umów z Bankiem PEKAO S.A. wraz z gwarancją bankową w wysokości 1.184.900,00 w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 8.684.900 mln PLN.
Kryterium znaczącej umowy wynika z przekroczenia 10% wartości kapitałów własnych Chemoservis-Dwory S.A.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 oraz §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | |
|
