| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 25 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CHEMOSERVIS-DWORY S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przydział akcji serii C. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d CHEMOSERVIS-DWORY S.A. ("Emitent", "SpóÅ‚ka") zgodnie z § 33 "RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim" informuje, że zostaÅ‚ dokonany przydziaÅ‚ Akcji Serii C subskrybentom i emisja 22.640.000 akcji serii C Emitenta ("Akcje Serii C") z prawem poboru, przeprowadzona w drodze oferty publicznej na podstawie uchwaÅ‚y nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki z dnia 24 wrzeÅ›nia 2009 r. w sprawie emisji akcji Seri "C" z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, doszÅ‚a do skutku.
W związku z powyższym Emitent podaje do publicznej informacji następujące informacje:
1) Data rozpoczÄ™cia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 8 luty 2010 r.;
- data zakoÅ„czenia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 19 luty 2010 r.
2) Data przydziału akcji: 12 marzec 2010 r.
3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 22.640.000 Akcji Serii C.
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji byÅ‚a mniejsza od liczby akcji, na które zÅ‚ożono zapisy: stopa redukcji w ramach zapisów dodatkowych wyniosÅ‚a 96,52%.
5) Liczba akcji, na które zÅ‚ożono zapisy w ramach subskrypcji:
a) w ramach wykonania prawa poboru: 21.943.143 Akcji Serii C.
b) w ramach zapisów dodatkowych: 20.041.721 Akcji Serii C.
6) Liczba akcji, które zostaÅ‚y przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 22.640.000 Akcji Serii C.
7) Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje serii C: 0,65 zł.
8) Liczba osób, które zÅ‚ożyÅ‚y zapisy na akcje w ramach subskrypcji i liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach subskrypcji:
W ramach wykonania praw poboru zÅ‚ożono Å‚Ä…cznie 1.781 zapisów podstawowych na Akcje Serii C. Ze wzglÄ™du na możliwość zÅ‚ożenia przez jednego inwestora kilku zapisów, Emitent nie posiada informacji, ilu inwestorów zÅ‚ożyÅ‚o zapisy w ramach wykonania prawa poboru.
W ramach zapisów dodatkowych zÅ‚ożono Å‚Ä…cznie 197 zapisów na Akcje Serii C. Ze wzglÄ™du na możliwość zÅ‚ożenia przez jednego inwestora kilku zapisów, Emitent nie posiada informacji, ilu inwestorów zÅ‚ożyÅ‚o zapisy dodatkowe.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objÄ™li akcje w ramach wykonywania umów o subemisjÄ™, z okreÅ›leniem liczby akcji, które objÄ™li wraz z faktycznÄ… cenÄ… jednej akcji (tj. cenÄ… emisyjnÄ… lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objÄ™cie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): subemitenci nie objÄ™li Akcji Serii C.
10) Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiÄ…ca iloczyn akcji stanowiÄ…cych przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 14.716.000,00 zÅ‚ (czternaÅ›cie milionów siedemset szesnaÅ›cie tysiÄ™cy).
11) Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii C zostały określone w prospekcie emisyjnym
w cz. IV pkt 8 "Koszty emisji/oferty" (str. 153), i wyniosą około 330 000,00 zł (brutto),
w tym:
a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 110 000,00 zł,
b) Sporządzenie prospektu emisyjnego: 100 000,00 zł,
c) Promocja oferty: 80 000,00 zł,
d) Pozostałe koszty: 40 000,00 zł
Według stanu na dzień 12 marca 2010 r. koszty emisji na podstawie otrzymanych
i zaakceptowanych przez Emitenta faktur wyniosły: 80 529,00 zł (brutto), w tym:
a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 0,00 zł,
b) Sporządzenie prospektu emisyjnego: 72 000,00 zł,
c) Promocja oferty: 5 850,00 zł,
d) Pozostałe koszty: 2 679,00 zł
Emitent sporzÄ…dzi i udostÄ™pni do publicznej wiadomoÅ›ci raport bieżący dotyczÄ…cy ostatecznych kosztów emisji Akcji Serii C po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracÄ™ nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji Akcji Serii C.
Metoda rozliczenia w ksiÄ™gach i sposób ujÄ™cia w sprawozdaniu finansowym: Zgodnie z art. 36 ust 2b ustawy o rachunkowoÅ›ci rozliczenie szacunkowych kosztów emisji Akcji Serii C okreÅ›lonych w prospekcie emisyjnym w cz. IV pkt 8 "Koszty emisji/oferty" (str. 153) w ksiÄ™gach odbÄ™dzie siÄ™ poprzez zmniejszenie nadwyżki wartoÅ›ci emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartoÅ›ciÄ… nominalnÄ…. Koszty te zostanÄ… ujÄ™te w sprawozdaniu finansowym w pozycji "KapitaÅ‚ Zapasowy".
WedÅ‚ug kosztów szacunkowych przedstawionych prospekcie emisyjnym Emitenta, Å›redni koszt przeprowadzenia emisji Akcji Serii C przypadajÄ…cy na jednÄ… AkcjÄ™ Serii C objÄ™tÄ… subskrypcjÄ…: 0,0146 zÅ‚.
WedÅ‚ug stanu kosztów poniesionych na dzieÅ„ 12 marca 2010 r. Å›redni koszt przeprowadzenia emisji Akcji Serii C przypadajÄ…cy na jednÄ… AkcjÄ™ Serii C objÄ™tÄ… subskrypcjÄ…: 0,0036 zÅ‚.
| |
|
