| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 54 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CIECH | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie Umowy Objęcia Akcji i Przeniesienia Aportu pomiędzy Ciech S.A. a Skarbem Państwa | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Ciech S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informuje, że w dniu 27 lipca 2011 r. Emitent zawarł ze Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej ("Skarb Państwa") Umowę Objęcia Akcji i Przeniesienia Aportu ("Umowa").
Na podstawie Umowy:
1) Skarb Państwa objął 1.699.909 akcji zwykłych na okaziciela serii E w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta, o wartości nominalnej 5 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 8.499.545 zł. Cena emisyjna wynosiła 26,06 zł za jedną akcję;
2) Skarb Państwa przeniósł na CIECH tytułem wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji serii E a CIECH nabył:
a) 571.826 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,30 zł każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.315.199,80 zł, stanowiących 25,01% kapitału zakładowego spółki Zakłady Chemiczne "Alwernia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Alwerni ("Akcje Alwernia") oraz
b) 762.224 akcje zwykłe imienne serii A o wartości nominalnej 10,00 zł każda oraz o łącznej wartości nominalnej 7.622.240,00 zł, stanowiących 5,15% kapitału zakładowego spółki Zakłady Chemiczne "ZACHEM" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Akcje Zachem") oraz
c) 429.388 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 zł każda oraz o łącznej wartości nominalnej 4.293.880,00 zł, stanowiących 5,06 % kapitału zakładowego spółki Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowej Sarzynie ("Akcje Organika-Sarzyna").
Łączna wartość Akcji Alwernia, Akcji Zachem oraz Akcji Organika-Sarzyna została ustalona na kwotę 44.299.635,84 zł.
W wyniku nabycia Akcji Alwernia, Akcji Zachem oraz Akcji Organika-Sarzyna Spółka posiada:
1) 2.257.873 akcji spółki Zakłady Chemiczne "Alwernia" S.A., stanowiących 98,76% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki;
2) 14.421.250 akcji spółki Zakłady Chemiczne "ZACHEM" S.A., stanowiących 97,44% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki;
3) 8.365.970 akcji spółki Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A., stanowiących 98,54% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.
Zawarcie Umowy nastąpiło w celu wykonania zobowiązań wynikających z Porozumienia zawartego przez Spółkę ze Skarbem Państwa w dniu 26 maja 2011 r. (o treści Porozumienia Emitent informował w raportach bieżących nr 35/2011 z dnia 26 maja 2011 r. oraz nr 42/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.), jak również w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2011 r. Uchwały nr 32 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji (treść Uchwały została przekazana w raporcie bieżącym nr 45/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.).
| |
|
