| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 75 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CIECH | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy zmieniajÄ…cej umowÄ™ kredytowÄ… przez niemieckie spóÅ‚ki zależne Ciech SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
ZarzÄ…d Ciech SA (Emitent), informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymaÅ‚ informacjÄ™ o zawarciu umowy zmieniajÄ…cej UmowÄ™ KredytowÄ… pomiÄ™dzy podmiotami Grupy Soda Deutschland Ciech (SDC), a bankami Commerzbank i Kreditinstitut für Wiederaufbau, o której mowa w raporcie bieżącym numer 6/2008 z 23 stycznia 2008 roku.
1. Data zawarcia umowy zmieniajÄ…cej: 30 grudnia 2011 r.
2. Strony umowy:
a) Podmioty grupy Soda Deutschland Ciech, będące jednostkami zależnymi Emitenta:
- Soda Deutschland Ciech GmbH
- Sodawerk Stassfurt GmbH& Co. KG
- Sodawerk Holding GmbH
- Sodawerk Verwaltung GmbH
- KWG GmbH
b) banki kredytujÄ…ce:
- Commerzbank
- Kreditinstitut für Wiederaufbau (KfW)
3. Przedmiot umowy zmieniajÄ…cej i istotne warunki umowy zmieniajÄ…cej
- Dostosowanie zapisów aktualnej umowy do nowej sytuacji powstaÅ‚ej w efekcie zawartej przez KWG GmbH z Vasa Kraftwerke Pool w dniu 16 grudnia 2011 r. umowy dzierżawy (Pachtvertrag)
- Uwzględnienie w definicji "senior debt" rocznych płatnosci rat dzierżawnych w wysokości 13 mln EUR netto na rzecz VASA;
- Dostosowanie poziomu kowenantów kredytowych do aktualnego planu Å›rednioterminowego grupy SDC na lata 2012-2014 – efektem jest zwiÄ™kszony poziom bezpieczeÅ„stwa funkcjonowania grupy SDC w zakresie prognozy dotrzymywania covenantów kredytowych;
- Efektywny wzrost kosztu kredytu wynosi ok. 1 punkt procentowy p.a. i wynika z dostosowania kowenantów kredytowych do bezpieczniejszego dla grupy SDC poziomu;
4. Okres obowiÄ…zywania umowy kredytowej pozostaje bez zmian, nowy poziom kowenantów kredytowych ma zastosowanie poczÄ…wszy od Q4 2011 r.;
| |
|
