| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-05-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CIECH | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzyskanie zgody wymaganej wiÄ™kszoÅ›ci obligatariuszy obligacji zagranicznych na zmianÄ™ warunków umowy okreÅ›lajÄ…cej warunki emisji obligacji zagranicznych (indendture) na podstawie umowy dodatkowej (supplemental indenture). | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W nawiÄ…zaniu do raportu nr 12/2014, ZarzÄ…d CIECH S.A., dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych, w zwiÄ…zku z umowÄ… z dnia 28 listopada 2012 roku ("Umowa Indenture") okreÅ›lajÄ…cÄ… warunki emisji zabezpieczonych obligacji denominowanych w euro z datÄ… zapadalnoÅ›ci w 2019 r. ("Obligacje Zagraniczne"), które zostaÅ‚y wyemitowane przez Ciech Group Financing AB (publ), spóÅ‚kÄ™ specjalnego przeznaczenia caÅ‚kowicie zależnÄ… od CIECH S.A. w dniu 28 listopada 2012 r. (CIECH S.A. poinformowaÅ‚ o emisji Obligacji Zagranicznych w raporcie nr 60/2012), niniejszym informuje o uzyskaniu w dniu 22 maja 2014 r. zgody wymaganej UmowÄ… Indenture wiÄ™kszoÅ›ci obligatariuszy niewykupionych Obligacji Zagranicznych (w wyniku zakoÅ„czenia w dniu 22 maja 2014 r. procesu uzyskiwania zgód [consent solicitation], o którym CIECH S.A. poinformowaÅ‚ w raporcie nr 12/2014) na:
a. zmianÄ™ wybranych warunków Umowy Indenture, w celu wydÅ‚użenia terminu, w którym CIECH S.A. ma zapewnić, by S.C. Uzinele Sodice Govora - Ciech Chemical Group SA speÅ‚niÅ‚a okreÅ›lone wymogi dotyczÄ…ce aktywów netto;
b. zmianÄ™ innych warunków Umowy Indenture, w zakresie wymaganym zmianami, o których mowa w ppkt. a powyżej; oraz
c. zawarcie umowy dodatkowej do Umowy Indenture (supplemental indenture), która pozwoli na wejÅ›cie w życie zmian do Umowy Indenture, o których mowa w ppkt. b oraz c powyżej.
| |
|
