| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2010-04-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CIECH | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Konwersja zobowiązań z tytułu opcji | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ciech SA ("Emitent"), informuje, iż w dniu 29.04.2010 r. zostały przedterminowo rozwiązane wszystkie czynne transakcje opcyjne zawarte pomiędzy Emitentem a Bankiem Handlowym w Warszawie SA ("Bank Handlowy") z terminami zapadalności od 29.04.2010 r. do 5.08.2010 r. Na dzień rozwiązania, zobowiązanie wynikające z negatywnej wyceny powyższych instrumentów zabezpieczających, wynosi ok. 17 milionów złotych.
Ponadto w okresie od 14.08.2009 r. do 20.04.2010 r., tj. podczas obowiązywania Umowy o Utrzymaniu Status Quo, o której mowa w raporcie nr 31/2009, nastąpiło rozliczenie wszystkich transakcji opcyjnych, których daty realizacji przypadały w okresie obowiązywania Umowy o Utrzymaniu Status Quo. Ze względu na postanowienia Umowy o Utrzymaniu Status Quo, kwota należna Bankowi Handlowemu, wynikająca z rozliczanych transakcji uległa odroczeniu. Kwota zobowiązań wynikających z rozliczenia powyższych opcji wynosi ok. 43,5 miliona złotych. Aktualnie Emitent nie jest stroną żadnych czynnych transakcji opcyjnych z Bankiem Handlowym.
Łączna wartość zobowiązań powstałych w wyniku wyżej wymienionych transakcji wynosi ok. 60,5 milionów złotych, co przekracza równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta, stanowiące kryterium uznania umowy za znaczącą.
Refinansowanie zobowiązań powstałych w wyniku tych transakcji jest przewidziane Umową o refinansowaniu zadłużenia Grupy Ciech, o której mowa w raporcie nr 16/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 roku.
| |
|
