| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 35 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-12-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ENERGOPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu przez Emitenta znaczÄ…cej transakcji | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
W okresie od 16 stycznia 2008 roku do 1 października 2008 roku Emitent zawarÅ‚ z Bankiem Millenium S.A. (zwanym dalej "Bankiem") seriÄ™ transakcji forward oraz seriÄ™ transakcji kupna i sprzedaży opcji na kurs EUR/PLN na podstawie umowy ramowej zawartej z Bankiem dnia 12 czerwca 2006r. Celem zawarcia ww. transakcji byÅ‚o zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym (aprecjacja PLN wzglÄ™dem EUR), zwiÄ…zanym z przychodami z realizowanych przez Emitenta kontraktów budowlanych rozliczanych w EUR.
Daty rozliczenia zawartych przez Emitenta z Bankiem transakcji przypadają na okres od grudnia 2008 roku do lipca 2009 roku. W ramach tych działań Emitent wystawiał opcje call, kupował opcje put oraz sprzedawał kontrakty forward.
ZarzÄ…d, biorÄ…c pod uwagÄ™ zaistnienie szczególnych okolicznoÅ›ci na rynku walutowym i zwiÄ…zane z tym duże fluktuacje kursu EUR/PLN, oceniÅ‚, iż zawarte transakcje zabezpieczajÄ…ce mogÄ… stanowić potencjalne źródÅ‚o istotnych zobowiÄ…zaÅ„ Emitenta. Wycena Banku wykonana w dniu 16 grudnia 2008 wskazuje na możliwość zaistnienia zobowiÄ…zania pieniężnego w kwocie 5.300.330,84 PLN. Kwota ta zostanie zbilansowana poprzez zwiÄ™kszone przychody SpóÅ‚ki z zabezpieczonych kontraktów budowlanych rozliczanych w EUR.
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d informuje o dobrej kondycji finansowej Emitenta. Stan Å›rodków pieniężnych posiadanych przez SpóÅ‚kÄ™ oscyluje wokóÅ‚ 20 mln PLN. Ewentualne negatywne przepÅ‚ywy pieniężne nie spowodujÄ… zagrożenia dla dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki, ani też nie bÄ™dÄ… miaÅ‚y negatywnego wpÅ‚ywu na osiÄ…gniÄ™cie zaplanowanych przez SpóÅ‚kÄ™ na 2008 rok przychodów, które przewyższÄ… przychody osiÄ…gniÄ™te przez SpóÅ‚kÄ™ w 2007 roku, o co najmniej 30%.
Kryterium uznania opisywanej transakcji za znaczÄ…cÄ… jest wartość przedmiotu umowy, która przekracza 10% wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta.
| |
|
