| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 67 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-10-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ENERGOPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie transakcji walutowych typu forward | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d "Energopol – PoÅ‚udnie" S.A. ("SpóÅ‚ka") dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych informuje, iż zawarÅ‚a z Bankiem PKO BP S.A. w dniu 07.10.2009 rok umowÄ™ terminowych transakcji walutowych typu forward.
Przedmiotem umowy jest kupno instrumentu finansowego typu forward na kwotÄ™ bazowÄ… 1.246.443,70 EUR.
Terminy realizacji poszczególnych transakcji przypadajÄ… na nastÄ™pujÄ…ce daty:
- 15.02.2010 r. po kursie 4,2530 PLN/EUR, o wartości 283.398,13 EUR,
- 15.03.2010 r. po kursie 4,2610 PLN/EUR, o wartości 316.694,38 EUR,
- 15.04.2010 r. po kursie 4,2700 PLN/EUR, o wartości 281.962,81 EUR,
- 17.05.2010 r. po kursie 4,2775 PLN/EUR, o wartości 241.764,94 EUR,
- 15.06.2010 r. po kursie 4,2860 PLN/EUR, o wartości 122.623,44 EUR,
Powyższa transakcja została zawarta na warunkach rynkowych, powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych.
Celem zawarcia wyżej wymienionej umowy jest zabezpieczenie przepÅ‚ywów pieniężnych z kontraktu denominowanego w EUR zawartego z Miastem Ruda ÅšlÄ…ska na wykonanie robót budowlanych zadania p.n. "Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara - etap II, odcinki B6, B6a, B6-B7" o czym SpóÅ‚ka informowaÅ‚a w Raporcie bieżącym nr 52/2009. | |
|
