| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 79 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-12-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ENERGOPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie transakcji walutowych typu forward | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d "Energopol – PoÅ‚udnie" S.A. ("SpóÅ‚ka") dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych informuje, iż zawarÅ‚ z Bankiem PKO BP S.A. w dniu 15 grudnia 2009 roku umowÄ™ terminowych transakcji walutowych typu forward.
Przedmiotem umowy jest kupno instrumentu finansowego typu forward na kwotÄ™ bazowÄ… 2.600.000,00 EUR.
Terminy realizacji poszczególnych transakcji przypadajÄ… na nastÄ™pujÄ…ce daty:
- 31.03.2010 r. po kursie 4,2040 PLN/EUR, o wartości 1.200.000,00 EUR,
- 30.06.2010 r. po kursie 4,2233 PLN/EUR, o wartości 1.400.000,00 EUR,
Powyższa transakcja została zawarta na warunkach rynkowych, powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych.
Celem zawarcia wyżej wymienionej umowy jest zabezpieczenie przepÅ‚ywów pieniężnych z kontraktu denominowanego w EUR zawartego z Bytomskim PrzedsiÄ™biorstwem Komunalnym Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych zadania p.n. "Poprawa gospodarki wodno-Å›ciekowej na terenie gminy Bytom (2004/PL/16/C/PE/004) Zadanie nr 2/Kontrakt nr 2 na roboty budowlane". | |
|
