| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 49 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2010-07-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ENERGOPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie porozumienia o współpracy z Bankiem Millennium S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki "Energopol-Południe" S.A. ("Spółka") informuje o zawarciu w dniu 9 lipca 2010 roku z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie porozumienie o współpracy w zakresie finansowania Spółki przez Bank. W ramach niniejszego porozumienia zawierane będą przez Spółkę w przyszłości umowy kredytu obrotowego oraz umowy o udzielenie gwarancji.
W ramach zawartego porozumienia strony ustaliły poniższe warunki współpracy:
Łączna kwota limitu wynosi 20.000.000 PLN, przy czym do 10.000.000 PLN z przeznaczeniem na gwarancje bankowe i akredytywy do 36 m-cy i 20.000.000 PLN z przeznaczeniem na kredyty obrotowe do 12 m-cy.
Zabezpieczenie, które Spółka ustanowi na rzecz Banku z tytułu przyznanego limitu obejmą::
1. Oświadczenie Klienta o poddaniu się egzekucji zgodnie z Bankowym Tytułem Egzekucyjnym
2. Pełnomocnictwo Klienta do rachunku bankowego w Banku Millennium S.A.
3. Cesja wierzytelności z kontraktów w wysokości min 150% kwoty transakcji (wartość netto kontraktów na poziomie 150% kwoty transakcji, określona jako wartość pozostająca do zapłaty, będzie utrzymywana do czasu wygaśnięcia i całkowitego rozliczenia transakcji). Zabezpieczeniem dla gwarancji, nie może być kontrakt, którego dana gwarancja dotyczy
Koszt całkowity finansowania obejmuje stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku, a koszty za wystawienie gwarancji obejmują opłatę ustaloną na warunkach rynkowych.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych dla tego typu umów.
W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 48/2010 Spółka informuje, że zawarte porozumienie poodnosi do wysokości 100 mln PLN łączną kwotę limitów udzielonych Spółce przez instytucje finansowe, a przeznaczonych na produkty finansowe, w tym w szczególności gwarancje i kredyty. | |
|
