| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 76 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-11-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ENERGOPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie Aneksu nr 1 do Porozumienia o wspóÅ‚pracy z Bankiem Millennium S.A. z siedzibÄ… w Warszawie | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W nawiÄ…zaniu do Raportu bieżącego nr 49/2010 z dnia 9 lipca 2010 roku "Energopol-PoÅ‚udnie" SpóÅ‚ka Akcyjna ("SpóÅ‚ka") informuje o zawarciu w dniu 18 listopada 2010 roku z Bankiem Millennium S.A. z siedzibÄ… w Warszawie Aneksu nr 1 do Porozumienia o wspóÅ‚pracy z dnia 09.07.2010 r. w zakresie finansowania SpóÅ‚ki przez Bank. W ramach niniejszego porozumienia zawierane bÄ™dÄ… przez SpóÅ‚kÄ™ w przyszÅ‚oÅ›ci umowy kredytu obrotowego, umowy o udzielenie gwarancji oraz transakcje zabezpieczajÄ…ce ryzyko kursu walut.
W ramach zawartego Aneksu nr 1 do Porozumienia o wspóÅ‚pracy z dnia 09.07.2010 r. strony ustaliÅ‚y poniższe warunki wspóÅ‚pracy:
Podwyższeniu uległa łączna kwota limitu z kwoty 20.000.000 PLN do kwoty 21.000.000 PLN, przy czym do 10.000.000 PLN z przeznaczeniem na gwarancje bankowe i akredytywy do 36 m-cy, 20.000.000 PLN z przeznaczeniem na kredyty obrotowe do 12 m-cy i 1.000.000 PLN z przeznaczeniem na limit skarbowy na 6 m-cy.
Zabezpieczenie, które SpóÅ‚ka ustanowi na rzecz Banku z tytuÅ‚u przyznanego limitu obejmÄ…:
1. Oświadczenie Klienta o poddaniu się egzekucji zgodnie z Bankowym Tytułem Egzekucyjnym
2. Pełnomocnictwo Klienta do rachunku bankowego w Banku Millennium S.A.
3. Cesja wierzytelnoÅ›ci z kontraktów w wysokoÅ›ci min 150% kwoty transakcji (wartość netto kontraktów na poziomie 150% kwoty transakcji, okreÅ›lona jako wartość pozostajÄ…ca do zapÅ‚aty, bÄ™dzie utrzymywana do czasu wygaÅ›niÄ™cia i caÅ‚kowitego rozliczenia transakcji) lub kierowanie wpÅ‚ywów z finansowanego kontraktu na rachunek ESCROW prowadzony w Banku Millennium. Zabezpieczeniem dla gwarancji, nie może być kontrakt, którego dana gwarancja dotyczy.
Koszt całkowity finansowania obejmuje stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku, a koszty za wystawienie gwarancji obejmują opłatę ustaloną na warunkach rynkowych.
PozostaÅ‚e postanowienia Aneksu nr 1 do Porozumienia o wspóÅ‚pracy z dnia 09.07.2010 r. ustalone zostaÅ‚y na warunkach rynkowych.
W nawiÄ…zaniu do Raportu bieżącego nr 70/2010 z dnia 2 listopada 2010 roku SpóÅ‚ka informuje, że zawarta Aneks nr 1 do Porozumienia o wspóÅ‚pracy z dnia 09.07.2010 r. podnosi do 181 mln PLN Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ limitów udzielonych SpóÅ‚ce, przeznaczonych na produkty finansowe, w tym gwarancje i kredyty. | |
|
