| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-03-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ENERGOPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d "Energopol – PoÅ‚udnie" S.A. ("SpóÅ‚ka") dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych informuje, iż w dniu 15 marca 2011 roku otrzymaÅ‚ z Banku Millennium S.A. potwierdzenie zawarcia terminowych transakcji walutowych typu forward.
Przedmiotem umowy jest kupno instrumentu finansowego typu forward na kwotÄ™ bazowÄ… 5.000.000,00 EUR.
Terminy realizacji poszczególnych transakcji przypadajÄ… na nastÄ™pujÄ…ce daty:
- 14.12.2011 r. po kursie 4,0900 PLN/EUR, o wartości 300.000,00 EUR,
- 14.12.2011 r. po kursie 4,0900 PLN/EUR, o wartości 1.000.000,00 EUR,
- 30.12.2011 r. po kursie 4,0900 PLN/EUR, o wartości 1.000.000,00 EUR,
- 30.12.2011 r. po kursie 4,0900 PLN/EUR, o wartości 1.000.000,00 EUR,
- 30.12.2011 r. po kursie 4,0900 PLN/EUR, o wartości 700.000,00 EUR,
- 30.12.2011 r. po kursie 4,0900 PLN/EUR, o wartości 1.000.000,00 EUR,
Zabezpieczeniem powyższych transakcji jest depozyt zabezpieczający na kwotę 2.723.940,00 PLN
Powyższa transakcja została zawarta na warunkach rynkowych, powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych. | |
|
