| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | COGNOR S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zawarcie umowy kredytowej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | COGNOR SA w Poraju [Emitent] informuje, iż zawarł w dniu 22.02.2012 r. z Deutsche Bank PBC SA [Bank] umowę o kredyt obrotowy odnawialny w ramach linii wielozadaniowej, z której korzystać może Emitent i spółki zależne tj.: Huta Stali Jakościowych SA [HSJ], ZŁOMREX Metal Spółka z o.o. [ZLM] oraz Ferrostal Łabędy Spółka z o.o. [FER] w okresie do 02.03.2015 r.
Kwota kredytu: 25.000.000 zł
Termin obowiązywania: 01.03.2013
Przystępujący do długu: HSJ, ZLM, FER
Oprocentowanie kredytu jest zmienne ustalone na bazie: stawki Wibor 1 M powiększonej o marżę Banku.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu stanowią:
- weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi z wystawienia Emitenta oraz spółek zależnych HSJ, ZLM, FER.
- pełnomocnictwo do rachunków bakowych posiadanych w Banku przez Emitenta oraz spółki zależne HSJ, ZLM, FER
- zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku w łącznej wartości 18.500.000 zł, stanowiących zapasy spółek ZLM, FER
- hipoteka łączna do kwoty 37.500.000 zł na nieruchomościach należących ZLM,
- cesja z praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości obciążonych hipoteką.
Środki pozyskane z ww. umowy kredytowej przeznaczone są przede wszystkim na zwiększenie środków obrotowych spółek zależnych HSJ, ZLM, FER.
| |
|
