| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 29 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2010-05-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | COMPLEX S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd COMPLEX informuje, że w dniu 21 maja 2010 roku podpisał Aneks do Umowy z dnia 30 marca 2001 roku o limit wierzytelności z póz. zm., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 82/2009 z dnia 15 października 2009 roku oraz w raporcie bieżącym nr 125/2009 z dnia 23 grudnia 2009 roku. Umowa została zawarta z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank).
Podpisany Aneks wydłuża termin wykorzystania limitu wierzytelności i ustanowionych zabezpieczeń oraz zmniejsza ich wysokość:
1.Górna kwota limitu udzielonego na podstawie Umowy wynosi 12.800.000 zł,
2.Ostatni dzień okresu wykorzystania wynosi dla:
a) Kredytu rewolwingowego – 30 grudnia 2010 roku,
b) Akredytywy – 31 grudnia 2010 roku,
c) Gwarancji – 31 grudnia 2010 roku,
d) Faktoringu – 31 grudnia 2010 roku.
3.Dzień ostatecznej spłaty produktu obarczonego ryzykiem:
a) Kredytu rewolwingowego – 31 grudnia 2010 roku,
b) Akredytywy (termin płatności Akredytywy) – 31 grudnia 2010 roku,
c) Gwarancji (termin ważności Gwarancji) – 31 grudnia 2010 roku,
d) Faktoringu – 29 kwietnia 2011 roku.
Zabezpieczeniem spłaty limitu są:
1. Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Emitenta w Banku.
2. Łączna hipoteka kaucyjna do kwoty 19.200.000,00 zł na nieruchomości położonej w Gnieźnie Pl. 21 stycznia 3 i 4, stanowiącej własność INTERNATIONAL BUSSINES SERVICES POLSKA sp. z o.o. wraz z cesją prawa z umowy ubezpieczenia, co najmniej w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.
3. Łączna hipoteka kaucyjna do kwoty 19.200.000,00 zł na prawach użytkowania wieczystego gruntu i prawie własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość w Łodzi Al. Piłsudskiego 143 oraz na udziale 200228/330000 należących do Emitenta wraz z cesją prawa z umowy ubezpieczenia, co najmniej w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.
4. Zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych należących do COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS sp. z o.o. stanowiący zabezpieczenie Wierzytelności Banku do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 19.200.000,00 zł, wraz z cesją prawa z umowy ubezpieczenia co najmniej w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia od kradzieży.
5. Gwarancje korporacyjne wystawione przez spółki zależne Emitenta tj. COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS sp. z o.o., INTERNATIONAL BUSSINES SERVICES POLSKA sp. z o. o. oraz COMPLEX LOGISTIC sp. z o. o.
6. Cesja wierzytelności od dłużników factoringowych ustanowiona zgodnie z odrębną umową factoringową zawartą między Emitentem a Bankiem.
7. Cicha cesja należności od dłużników zagranicznych (nie będących dłużnikami factoringowymi) zgodnie z umową o przelew wierzytelności z dnia 30 czerwca 2006 roku wraz z późniejszymi zmianami, zawartą pomiędzy Emitentem a Bankiem.
Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków rynkowych.
Umowa limitu wierzytelności, zmieniona aneksem z dnia 21 maja 2010 roku, została uznana za znaczącą ze względu łączną wysokość zabezpieczenia spłaty limitu wierzytelności przekraczającą 10% kapitałów własnych Spółki.
| |
|
