| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-04-29 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | PZ CORMAY S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zawarcie aneksu do umowy kredytowej (znacząca umowa) | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach (Spółka), informuje, że w dniu 29 kwietnia 2015 r. zawarł z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (Bank) aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i walutowym nr KWWA0024/13 z dnia 5 czerwca 2013 r.
Zgodnie z zawartym aneksem, Bank udzielił Spółce kredytu w rachunku bieżącym i rachunku walutowym z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej w następujących granicach kwot i terminach:
1/ do kwoty 12.000.000 PLN (dwanaście milionów złotych) w terminie do dnia 28 maja 2015 r. r. włącznie,
2/ do kwoty 11.500.000 PLN (jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych) w terminie do dnia 29 czerwca 2015 r. włącznie,
3/ do kwoty 11.000.000 PLN (jedenaście milionów złotych) w terminie do dnia 30 lipca 2015 r. włącznie,
4/ do kwoty 10.500.000 PLN (dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych) w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r. włącznie,
5/ w przypadku pozyskania środków pieniężnych z emisji akcji Spółki serii K do dnia 30 lipca 2015 r. w wysokości co najmniej 30.000.000 PLN (trzydzieści milionów złotych) – do kwoty 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych) w terminie do dnia 28 kwietnia 2016 r.
Strony ustaliły dzień spłaty kredytu na 29 kwietnia 2016 r. w przypadku pozyskania środków pieniężnych z emisji akcji Spółki serii K do dnia 30 lipca 2015 r. w wysokości co najmniej 30.000.000 PLN (trzydzieści milionów złotych) oraz na dzień 31 sierpnia 2015 r. w przypadku braku pozyskania środków pieniężnych z emisji akcji, o których mowa powyżej.
Od kwoty wykorzystania kredytu naliczane będą odsetki według stawki EURIBOR dla EUR i WIBOR dla PLN powiększonej o marżę Banku
Zabezpieczeniami wierzytelności Banku są:
1/ hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 21.000.000,00 PLN (dwadzieścia jeden milionów złotych 00/100) oraz do kwoty 18.000.000,00 PLN (osiemnaście milionów złotych 00/100),
2/ przelew wierzytelności z umów ubezpieczenia majątku Spółki
3/ zastaw rejestrowy ustanowiony na zapasach magazynowych Spółki oraz na towarach handlowych, ustanowiony przez spółkę Orphée S.A. z siedzibą w Genewie,
4/ przelew wierzytelności (cesja globalna niepotwierdzona) od kontrahentów Spółki
5/ zastaw rejestrowy i finansowy na akcjach spółki Orphée S.A., należących do Spółki.
Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.
Umowa została uznana za znaczącą, ze względu na przekroczenie 10% wartości kapitałów własnych, zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 44 lit. a. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | |
