| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-08-12 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | PZ CORMAY S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zawarcie aneksu do umowy kredytowej (znacząca umowa) | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach (Spółka), informuje, że w dniu 12 sierpnia 2015 r. zawarł z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (Bank) aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i walutowym nr KWWA0024/13 z dnia 5 czerwca 2013 r.
Zgodnie z zawartym aneksem, w stosunku do aneksu zawartego w dniu 29 kwietnia 2015 roku, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2015, zmianie uległy następujące parametry :
Bank udzielił Spółce kredytu w rachunku bieżącym i walutowym w następujących granicach kwot i terminach:
1/ do kwoty 12.000.000 PLN (dwanaście milionów złotych) w terminie do dnia 28 maja 2015 r. r. włącznie,
2/ do kwoty 11.500.000 PLN (jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych) w terminie do dnia 29 czerwca 2015 r. włącznie,
3/ do kwoty 11.000.000 PLN (jedenaście milionów złotych) w terminie do dnia 30 lipca 2015 r. włącznie,
4/ do kwoty 10.500.000 PLN (dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych) w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r. włącznie,
5/ do kwoty 10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych) w terminie do dnia 28 września 2015 r. włącznie,
6/ w przypadku pozyskania środków pieniężnych z emisji akcji Spółki serii K do dnia 30 września 2015 r. w wysokości co najmniej 30.000.000 PLN (trzydzieści milionów złotych) – do kwoty 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych) w terminie do dnia 28 kwietnia 2016 r.
Strony ustaliły dzień spłaty kredytu na 29 kwietnia 2016 r. w przypadku pozyskania środków pieniężnych z emisji akcji Spółki serii K do dnia 30 września 2015 r. w wysokości co najmniej 30.000.000 PLN (trzydzieści milionów złotych) oraz na dzień 31 października 2015 r. w przypadku braku pozyskania środków pieniężnych z emisji akcji, o których mowa powyżej.
Pozostałe warunki, w tym wysokość odsetek oraz zabezpieczenia wierzytelności Banku nie ulegają zmianie w stosunku aneksu, o którym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 24/2015 i nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.
Umowa została uznana za znaczącą, ze względu na przekroczenie 10% wartości kapitałów własnych, zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 44 lit. a. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | |
