| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 36 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-05-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CYFROWY POLSAT S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje walutowe typu forward zawarte przez Cyfrowy Polsat | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
ZarzÄ…d spóÅ‚ki Cyfrowy Polsat S.A. ("SpóÅ‚ka") informuje, że na potrzeby zmiany struktury zadÅ‚użenia grupy Metelem Holding Company Limited ("Metelem"), po przejÄ™ciu tego podmiotu przez SpóÅ‚kÄ™, poprzez podwyższenie kapitaÅ‚u Metelem, tak aby umożliwić częściowÄ… restrukturyzacjÄ™ zadÅ‚użenia w grupie Metelem poprzez spÅ‚acenie przez spóÅ‚kÄ™ Eileme 1 AB (publ), spóÅ‚kÄ™ zależnÄ… Metelem, zadÅ‚użenia tej spóÅ‚ki z tytuÅ‚u wyemitowanych obligacji PIK Notes z terminem zapadalnoÅ›ci w 2020 roku i oprocentowaniu 14,25%, o czym SpóÅ‚ka poinformowaÅ‚a w raporcie bieżącym nr 34/2014 z 30 kwietnia 2014 r., SpóÅ‚ka dokonaÅ‚a transakcji walutowych typu forward z nastÄ™pujÄ…cymi bankami – ING Bank ÅšlÄ…ski S.A., Powszechna Kasa OszczÄ™dnoÅ›ci Bank Polski S.A. oraz Société Générale SpóÅ‚ka Akcyjna OddziaÅ‚ w Polsce ("Transakcje"), z których ostatnia zostaÅ‚a zrealizowana w dniu 7 maja 2014 r., a w jej wyniku Å‚Ä…czna wartość tych Transakcji osiÄ…gnęła 290 mln USD (877,2 mln zÅ‚otych). Termin rozliczenia Transakcji zostaÅ‚ ustalony na dzieÅ„ 23 maja 2014 r. ze Å›rednim kursem wymiany na poziomie 3,0247 PLN/USD. Transakcje sÄ… oparte na bieżących warunkach rynkowych, nieodbiegajÄ…cych od ogólnie przyjÄ™tych dla tego typu transakcji.
Transakcje zostaÅ‚y uznane za znaczÄ…ce ze wzglÄ™du na fakt, że ich Å‚Ä…czna wartość przekroczyÅ‚a 10% przychodów za ostatnie cztery kwartaÅ‚y obrotowe.
| |
|
