Decora SA (DCR) komunikat - Zawarcie umowy przeswapowania kontraktów terminowych oraz znaczącej umowy kredytowej.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-06-24

Skrócona nazwa emitenta

DECORA

Temat

Zawarcie umowy przeswapowania kontraktów terminowych oraz znaczącej umowy kredytowej.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Decora S.A. informuje, że w dniu 23 czerwca 2009 r. zawarł porozumienie z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na mocy którego dokonana zostanie zmiana terminu realizacji niektórych kontraktów terminowych (z przeniesieniem ich rozliczenia na 2010 r.) na łączną kwotę 12.500.000,00 EUR (co stanowi 37% z kwoty 34.000.000,00 EUR zawartych kontraktów terminowych), tj. wg kursu średniego NBP z dnia zawarcia umowy na kwotę 56.897.500,00 PLN. Po dokonaniu przeswapowania kontraktów terminowych nowe terminy wraz z kwotami oraz kursami zostaną podane do publicznej wiadomości osobnym raportem bieżącym.
Jednocześnie zarząd Decora S.A. informuje, że jako zabezpieczenie, w związku z porozumieniem o przeswapowaniu kontraktów terminowych, w dniu 23 czerwca 2009 r. Spółka podpisała umowę kredytową z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu dotyczącą kredytu rewolwingowego do kwoty 63.000.000,00 zł na spłatę zadłużenia Kredytobiorcy wobec Banku z tytułu transakcji skarbowych.
Kredyt zostaje udzielony na okres do dnia 17 lipca 2012 r. Oprocentowanie kredytu liczone jest według zmiennej stawki bazowej WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych, powiększone o marżę Banku w wysokości 3,0%.
Udzielenie przez Bank powyższego kredytu nie wiąże się z fizycznym przelewem środków pieniężnych na rzecz Spółki. Kredyt będzie wykorzystany w momencie, gdy wystąpi w Spółce brak środków pieniężnych na pokrycie transakcji terminowych.
Zabezpieczeniem kredytu są:
1) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Decora S.A. w Banku Zachodnim WBK S.A.,
2) hipoteka kaucyjna łączna do sumy najwyższej 59.850.000,00 zł ustanowiona na będącej własnością Spółki nieruchomości zabudowanej, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Prądzyńskiego 24a, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. prowadzi Księgi Wieczyste nr KW 41884 i nr KW 11530,
3) hipoteka kaucyjna do sumy najwyższej 3.150.000,00 zł ustanowiona na będącej własnością Spółki Optimal Sp. z o.o. nieruchomości zabudowanej, położonej w Lipkach Wielkich przy ul. Szosowej 111a, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp prowadzi Księgę Wieczystą nr KW GW1G/00073035/0,
4) cesja wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia budynków znajdujących się na nieruchomościach określonych w ww. punktach 2) oraz 3),
5) kaucja pieniężna w kwocie 5.700.000,00 zł w rozumieniu art. 102 ustawy z 29. sierpnia 1997 r. Prawo bankowe do dnia 30.06.2010 r., ustanowiona na podstawie umowy o ustanowienie kaucji pieniężnej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10% kapitałów własnych emitenta.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Decora SA
Zawarcie umowy przeswapowania kontraktów terminowych oraz znaczącej umowy kredytowej.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Decora SAZawarcie umowy przeswapowania kontraktów terminowych oraz znaczącej umowy kredytowej.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Decora SA
Zawarcie umowy przeswapowania kontraktów terminowych oraz znaczącej umowy kredytowej.