| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-04-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DECORA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa kredytowa z Raiffeisen Bank Polska SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744) Zarząd Decora SA informuje, że w dniu 6 kwietnia 2006 roku do Spółki wpłynęły podpisane umowy kredytowe z Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie dotyczące:
1) kredytu obrotowego zawartego w dniu 22 marca 2006r. na kwotę 1.500.000 euro z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności. Kredyt zostaje udzielony od dnia udostępnienia środków do dnia 31 lipca 2007r. Oprocentowanie kredytu liczone jest: dla kredytu w PLN wg stawki WIBOR dla jednotygodniowych depozytów złotowych (powiększony o marżę Banku); dla kredytu w EUR wg stawki EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w EUR (powiększony o marżę Banku).
Zabezpieczeniem kredytu są:
- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Decora SA w Raifeisen Bank Polska SA
- zastaw rejestrowy na zapasach w wysokości 2.200.000 PLN stanowiących własność Kredytobiorcy wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia zapasów
- zastaw rejestrowy na wszystkich zapasach w wysokości 3.800.000 PLN stanowiących własność firmy Trans Sp. z o.o. wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia zapasów
2) umowy kredytowej zawartej w dniu 29 marca 2006r. w kwocie 2.000.000 euro, lecz nie więcej niż 7.500.009 PLN, z możliwością wykorzystania w EUR i/lub PLN i/lub CHF na okres od dnia udostępnienia środków z Kredytu do dnia 31.03.2008r. z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.
Okres wykorzystania Kredytu rozpoczyna się w Dniu Udostępnienia środków z Kredytu. Bank udziela Kredytobiorcy karencji w spłacie Kredytu do dnia 28.07.2006r. Spłata Kredytu nastąpi w równych ratach od dnia 31.07.2006 do 31.03.2008r. Oprocentowanie Kredytu liczone jest wg stawki referencyjnej: WIBOR 1 M depozytów w PLN (powiększony o marże Banku), EURIBOR 1 M depozytów w EUR (powiększony o marżę Banku), LIBOR 1 M depozytów w CHF (powiększony o marżę Banku).
Zabezpieczeniem kredytu są:
- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Decora SA w Raifeisen Bank Polska SA
- hipoteka kaucyjna do kwoty 4.500.000 PLN na nieruchomości położonej w Kostrzynie nad Odrą, której właścicielem jest firma Trans Sp. z o.o. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej
- zastaw rejestrowy na środkach trwałych stanowiących własność firmy Trans Sp. z o.o. o wartości netto 1.100.000 PLN wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia środków trwałych
- zastaw rejestrowy na wszystkich zapasach firmy Optimal Sp. z o.o. o wartości netto 2.000.000 PLN wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia środków trwałych
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10% kapitałów własnych emitenta.
| |
|
